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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994 162.00 | 973 493.00 | 20 670.00 | 994 162.00 |
AH Fonds commercial | 1 087 422.00 | | 1 087 422.00 | 1 087 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 043 317.00 | | 2 043 317.00 | 2 043 317.00 |
AN Terrains | 292 510.00 | | 292 510.00 | 292 510.00 |
AP Constructions | 2 841 952.00 | 2 011 417.00 | 830 535.00 | 2 841 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 662 910.00 | 12 663 177.00 | 6 999 733.00 | 19 662 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 568 503.00 | 1 857 179.00 | 711 324.00 | 2 568 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 785 464.00 | | 785 464.00 | 785 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 713 412.00 | 3 800 301.00 | 7 913 110.00 | 11 713 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 183.00 | 16 010.00 | 15 172.00 | 31 183.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396 601.00 | 95 723.00 | 3 300 879.00 | 3 396 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 003 506.00 | 21 417 300.00 | 44 586 206.00 | 66 003 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 466 836.00 | 1 103 527.00 | 2 363 309.00 | 3 466 836.00 |
BN En cours de production de biens | 949 959.00 | 41 431.00 | 908 528.00 | 949 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 405 890.00 | 284 597.00 | 2 121 293.00 | 2 405 890.00 |
BT Marchandises | 145 023.00 | | 145 023.00 | 145 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 845.00 | | 141 845.00 | 141 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 892 968.00 | 65 622.00 | 9 827 346.00 | 9 892 968.00 |
BZ Autres créances | 1 955 134.00 | | 1 955 134.00 | 1 955 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CF Disponibilités | 460 990.00 | | 460 990.00 | 460 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 851.00 | | 189 851.00 | 189 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 609 537.00 | 1 495 177.00 | 18 114 360.00 | 19 609 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 613 042.00 | 22 912 477.00 | 62 700 565.00 | 85 613 042.00 |
CU Autres participations | 20 584 769.00 | | 20 584 769.00 | 20 584 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 333.00 | 2 437 333.00 | | 2 437 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 361 741.00 | 1 361 741.00 | | 1 361 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 024.00 | 320 024.00 | | 320 024.00 |
DH Report à nouveau | 3 116 807.00 | 3 722 980.00 | | 3 116 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 822 116.00 | 2 425 259.00 | | 4 822 116.00 |
DK Provisions réglementées | 2 466 719.00 | 2 446 615.00 | | 2 466 719.00 |
DL TOTAL (I) | 14 524 740.00 | 12 713 952.00 | | 14 524 740.00 |
DP Provisions pour risques | 493 780.00 | 594 783.00 | | 493 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 178.00 | 594 783.00 | | 554 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 278 806.00 | 31 830 149.00 | | 34 278 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 725.00 | 433 564.00 | | 310 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 529 975.00 | 4 222 919.00 | | 4 529 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 135 229.00 | 5 462 085.00 | | 6 135 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 458.00 | 520 339.00 | | 95 458.00 |
EA Autres dettes | 1 865 686.00 | 395 620.00 | | 1 865 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 769.00 | 436 724.00 | | 405 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 621 648.00 | 43 301 400.00 | | 47 621 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 700 565.00 | 56 610 135.00 | | 62 700 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 558.00 | 219 003.00 | 716 561.00 | 497 558.00 |
FD Production vendue biens | 26 479 550.00 | 25 985 755.00 | 52 465 305.00 | 26 479 550.00 |
FG Production vendue services | 781 767.00 | 563 990.00 | 1 345 758.00 | 781 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 758 875.00 | 26 768 748.00 | 54 527 623.00 | 27 758 875.00 |
FM Production stockée | | | 122 094.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 666 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 774 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -612 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 823 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 310 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 656 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 434 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 094.00 | |
GE Autres charges | | | 50 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 888 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 777 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 052 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 161 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 478 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 256 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 230.00 | 35 820.00 | | 12 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611 091.00 | 265 410.00 | | 611 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517 287.00 | 577 392.00 | | 517 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140 608.00 | 878 622.00 | | 1 140 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 216.00 | 60 304.00 | | 7 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 502.00 | 538 144.00 | | 773 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537 391.00 | 1 570 195.00 | | 537 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318 109.00 | 2 168 643.00 | | 1 318 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 501.00 | -1 290 021.00 | | -177 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 396 186.00 | 350 302.00 | | 396 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 021.00 | -2 835.00 | | -139 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 968 529.00 | 56 671 235.00 | | 60 968 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 146 413.00 | 54 245 975.00 | | 56 146 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 822 116.00 | 2 425 259.00 | | 4 822 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 757 725.00 | | 10 459 380.00 | 58 757 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250 496.00 | 35 727 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 213 599.00 | 66 003 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 746.00 | 4 124 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920 357.00 | 26 151 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090 209.00 | | 77 438.00 | 4 090 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 965 901.00 | | 3 105 795.00 | 24 965 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 701 615.00 | | 7 276 147.00 | 29 701 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 831 302.00 | 2 478 667.00 | 804 704.00 | 15 831 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909 931.00 | 63 562.00 | | 909 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 921 371.00 | 2 415 105.00 | 804 704.00 | 14 921 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 39 020 280.00 | 100 070.00 | | 39 020 280.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 446 615.00 | 537 391.00 | 517 287.00 | 2 446 615.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 783.00 | 375 493.00 | 416 098.00 | 594 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 287 144.00 | 1 429 555.00 | 1 287 144.00 | 1 287 144.00 |
6T Sur comptes clients | 51 906.00 | 20 677.00 | 6 961.00 | 51 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 241 078.00 | 1 460 238.00 | 1 294 105.00 | 5 241 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 282 476.00 | 2 373 123.00 | 2 227 491.00 | 8 282 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 765 327.00 | 1 669 943.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 405.00 | 40 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 537 391.00 | 517 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 725.00 | 173 034.00 | 137 691.00 | 310 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 529 975.00 | 4 529 975.00 | | 4 529 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 417 724.00 | 3 417 724.00 | | 3 417 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 224 381.00 | 2 224 381.00 | | 2 224 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 458.00 | 95 458.00 | | 95 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 476.00 | 296 476.00 | | 296 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 769.00 | 405 769.00 | | 405 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 713 412.00 | 11 713 412.00 | | 11 713 412.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396 601.00 | 3 396 601.00 | | 3 396 601.00 |
UX Autres créances clients | 9 819 570.00 | | | 9 819 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549 611.00 | | | 549 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 398.00 | | | 73 398.00 |
VB T. V. A. | 195 320.00 | | | 195 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 695.00 | | | 1 118 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062 384.00 | 1 062 384.00 | | 1 062 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 216 422.00 | 7 687 716.00 | 24 874 706.00 | 33 216 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 569 210.00 | 1 569 210.00 | | 1 569 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 683 177.00 | | | 22 683 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 710 860.00 | | | 19 710 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 128.00 | 366 128.00 | | 366 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 172.00 | | | 84 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 851.00 | | | 189 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 149 266.00 | 27 149 266.00 | | 27 149 266.00 |
VW T.V.A. | 126 997.00 | 126 997.00 | | 126 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 621 648.00 | 21 955 251.00 | 25 012 397.00 | 47 621 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 373.00 | | | 373.00 |