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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038 925.00 | 1 013 808.00 | 25 117.00 | 1 038 925.00 |
AH Fonds commercial | 1 087 422.00 | | 1 087 422.00 | 1 087 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 043 317.00 | | 2 043 317.00 | 2 043 317.00 |
AN Terrains | 292 510.00 | | 292 510.00 | 292 510.00 |
AP Constructions | 3 488 003.00 | 2 260 845.00 | 1 227 158.00 | 3 488 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 290 138.00 | 15 984 258.00 | 8 305 879.00 | 24 290 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 553 923.00 | 1 932 028.00 | 621 895.00 | 2 553 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 663 684.00 | | 663 684.00 | 663 684.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 068 841.00 | 1 320 301.00 | 14 748 540.00 | 16 068 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 811.00 | 16 010.00 | 8 801.00 | 24 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834 170.00 | 95 723.00 | 3 738 447.00 | 3 834 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 370 513.00 | 24 865 976.00 | 52 504 537.00 | 77 370 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 282 016.00 | 1 431 359.00 | 1 850 657.00 | 3 282 016.00 |
BN En cours de production de biens | 971 358.00 | 65 328.00 | 906 030.00 | 971 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 705 476.00 | 554 298.00 | 2 151 178.00 | 2 705 476.00 |
BT Marchandises | 195 928.00 | 39 517.00 | 156 411.00 | 195 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 929.00 | | 145 929.00 | 145 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 027 756.00 | 70 536.00 | 12 957 220.00 | 13 027 756.00 |
BZ Autres créances | 504 774.00 | | 504 774.00 | 504 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CF Disponibilités | 111 947.00 | | 111 947.00 | 111 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 055 227.00 | 2 161 038.00 | 18 894 188.00 | 21 055 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 425 739.00 | 27 027 014.00 | 71 398 725.00 | 98 425 739.00 |
CU Autres participations | 21 984 769.00 | 2 243 002.00 | 19 741 767.00 | 21 984 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 333.00 | 2 437 333.00 | | 2 437 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 361 741.00 | 1 361 741.00 | | 1 361 741.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 024.00 | 320 024.00 | | 320 024.00 |
DH Report à nouveau | 5 171 358.00 | 1 936 991.00 | | 5 171 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 528 697.00 | 5 382 267.00 | | 6 528 697.00 |
DK Provisions réglementées | 2 479 061.00 | 2 519 780.00 | | 2 479 061.00 |
DL TOTAL (I) | 18 298 214.00 | 13 958 135.00 | | 18 298 214.00 |
DP Provisions pour risques | 111 072.00 | 409 132.00 | | 111 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 130 197.00 | 1 119 791.00 | | 1 130 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 241 269.00 | 1 528 923.00 | | 1 241 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 400 296.00 | 36 844 073.00 | | 36 400 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 585.00 | 289 511.00 | | 281 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644 460.00 | 4 876 528.00 | | 4 644 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 695 225.00 | 5 624 682.00 | | 5 695 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 745 802.00 | 140 255.00 | | 745 802.00 |
EA Autres dettes | 3 597 960.00 | 3 673 545.00 | | 3 597 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 913.00 | 539 702.00 | | 493 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 859 242.00 | 51 988 295.00 | | 51 859 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 398 725.00 | 67 475 353.00 | | 71 398 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 018.00 | 846 072.00 | 1 348 090.00 | 502 018.00 |
FD Production vendue biens | 27 237 902.00 | 29 463 262.00 | 56 701 164.00 | 27 237 902.00 |
FG Production vendue services | 534 852.00 | 329 970.00 | 864 822.00 | 534 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 274 772.00 | 30 639 304.00 | 58 914 076.00 | 28 274 772.00 |
FM Production stockée | | | -198 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 238 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 063 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 309 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 178 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 154 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 621 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 091 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 037.00 | |
GE Autres charges | | | 70 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 033 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 029 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 252 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 432 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 784 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 814 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924 236.00 | 506 679.00 | | 924 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 723 829.00 | 426 007.00 | | 723 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656 574.00 | 932 686.00 | | 1 656 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 969.00 | 9 504.00 | | 5 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969 475.00 | 593 534.00 | | 969 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683 110.00 | 1 521 050.00 | | 683 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658 554.00 | 2 124 087.00 | | 1 658 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | -1 191 401.00 | | -1 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 666.00 | 451 801.00 | | 392 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890 957.00 | 114 307.00 | | 890 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 151 915.00 | 67 676 529.00 | | 67 151 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 623 218.00 | 62 294 262.00 | | 60 623 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 528 697.00 | 5 382 267.00 | | 6 528 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 300 366.00 | | | 72 300 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 467 831.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 099 520.00 | 2 758 531.00 | | 3 099 520.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 520.00 | 1 290 700.00 | | 3 099 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 156 501.00 | | | 4 156 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 460 417.00 | | | 28 460 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 683 448.00 | | | 39 683 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 970 783.00 | 2 541 381.00 | 321 225.00 | 18 970 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 002 070.00 | 11 738.00 | | 1 002 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 968 712.00 | 2 529 643.00 | 321 225.00 | 17 968 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 432 034.00 | | | 1 432 034.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 519 780.00 | 683 110.00 | | 2 519 780.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 528 923.00 | 126 252.00 | | 1 528 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 629 517.00 | 2 081 928.00 | | 1 629 517.00 |
6T Sur comptes clients | 62 448.00 | 9 562.00 | | 62 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 367 001.00 | 2 091 490.00 | | 5 367 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 415 703.00 | 2 900 852.00 | | 9 415 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 129 527.00 | | |
UG ‐ Financières | | 88 215.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 683 110.00 | | |