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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141 237.00 | 1 084 826.00 | 56 412.00 | 1 141 237.00 |
AH Fonds commercial | 1 152 422.00 | | 1 152 422.00 | 1 152 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 043 317.00 | | 2 043 317.00 | 2 043 317.00 |
AN Terrains | 292 510.00 | | 292 510.00 | 292 510.00 |
AP Constructions | 3 646 633.00 | 2 565 717.00 | 1 080 915.00 | 3 646 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 614 913.00 | 18 973 047.00 | 6 641 866.00 | 25 614 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 964 683.00 | 2 304 872.00 | 659 811.00 | 2 964 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 960 944.00 | | 960 944.00 | 960 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 750 141.00 | 1 320 301.00 | 11 429 839.00 | 12 750 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 810.00 | 16 010.00 | 8 800.00 | 24 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170 493.00 | | 4 170 493.00 | 4 170 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 752 593.00 | 28 507 776.00 | 48 244 817.00 | 76 752 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 685 424.00 | 1 409 170.00 | 2 276 254.00 | 3 685 424.00 |
BN En cours de production de biens | 1 169 319.00 | 72 420.00 | 1 096 898.00 | 1 169 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 175 214.00 | 483 165.00 | 2 692 049.00 | 3 175 214.00 |
BT Marchandises | 326 230.00 | 18 573.00 | 307 657.00 | 326 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449 918.00 | | 449 918.00 | 449 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 064 561.00 | 110 614.00 | 9 953 947.00 | 10 064 561.00 |
BZ Autres créances | 1 225 121.00 | | 1 225 121.00 | 1 225 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 7 655 495.00 | | 7 655 495.00 | 7 655 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 098.00 | | 149 098.00 | 149 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 901 406.00 | 2 093 943.00 | 25 807 464.00 | 27 901 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 654 000.00 | 30 601 719.00 | 74 052 281.00 | 104 654 000.00 |
CU Autres participations | 21 990 490.00 | 2 243 002.00 | 19 747 488.00 | 21 990 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 333.00 | 2 437 333.00 | | 2 437 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 361 741.00 | 1 361 741.00 | | 1 361 741.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 320 024.00 | 320 024.00 | | 320 024.00 |
DH Report à nouveau | 5 728 816.00 | 10 176 722.00 | | 5 728 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 233 619.00 | -1 401 240.00 | | 8 233 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 022 600.00 | 178 800.00 | | 1 022 600.00 |
DK Provisions réglementées | 2 418 768.00 | 2 577 942.00 | | 2 418 768.00 |
DL TOTAL (I) | 21 522 900.00 | 15 651 322.00 | | 21 522 900.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 268 441.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 230.00 | 122 259.00 | | 121 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 230.00 | 390 700.00 | | 166 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 104 612.00 | 39 345 497.00 | | 40 104 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 417.00 | 244 395.00 | | 428 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 185 023.00 | 4 926 986.00 | | 4 185 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 453 109.00 | 5 745 725.00 | | 4 453 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531 934.00 | 57 185.00 | | 531 934.00 |
EA Autres dettes | 1 878 456.00 | 1 206 268.00 | | 1 878 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 781 600.00 | 524 142.00 | | 781 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 363 150.00 | 52 050 198.00 | | 52 363 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 052 281.00 | 68 092 219.00 | | 74 052 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 524.00 | 568 730.00 | 739 254.00 | 170 524.00 |
FD Production vendue biens | 19 216 401.00 | 28 632 148.00 | 47 848 549.00 | 19 216 401.00 |
FG Production vendue services | 457 072.00 | 143 721.00 | 600 794.00 | 457 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 843 997.00 | 29 344 600.00 | 49 188 597.00 | 19 843 997.00 |
FM Production stockée | | | 304 419.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 213 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 123 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 902 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 788 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 899 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 113 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 622 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 591 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 838 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 029 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 625 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 217 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 214.00 | 3 678.00 | | 17 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 675.00 | 361 596.00 | | 44 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 814.00 | 1 550 198.00 | | 574 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 703.00 | 1 915 472.00 | | 636 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -39 140.00 | 1 075 005.00 | | -39 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 666.00 | 636 175.00 | | 93 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 639.00 | 607 098.00 | | 415 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 165.00 | 2 318 278.00 | | 470 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 538.00 | -402 806.00 | | 166 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 705.00 | 145 644.00 | | 158 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 671.00 | 889 486.00 | | -8 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 879 215.00 | 54 404 383.00 | | 61 879 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 645 596.00 | 55 805 623.00 | | 53 645 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 233 619.00 | -1 401 240.00 | | 8 233 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 995 266.00 | | 7 464 726.00 | 77 995 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 723 591.00 | 38 935 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 707 399.00 | 76 752 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 440.00 | 4 336 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 961 368.00 | 33 479 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 254 021.00 | | 105 395.00 | 4 254 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 349 420.00 | | 5 091 630.00 | 31 349 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 391 825.00 | | 2 267 701.00 | 42 391 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 214 557.00 | 2 382 382.00 | 668 477.00 | 23 214 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046 924.00 | 37 902.00 | | 1 046 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 167 633.00 | 2 344 481.00 | 668 477.00 | 22 167 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 042 312.00 | | 3 706 000.00 | 5 042 312.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 577 942.00 | 415 639.00 | 574 814.00 | 2 577 942.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 700.00 | 166 230.00 | 390 699.00 | 390 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 965 003.00 | 1 983 328.00 | 1 965 003.00 | 1 965 003.00 |
6T Sur comptes clients | 108 315.00 | 3 669.00 | 1 370.00 | 108 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 368 632.00 | 1 986 997.00 | 5 682 373.00 | 9 368 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 337 274.00 | 2 568 867.00 | 6 647 885.00 | 12 337 274.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 031 997.00 | 2 234 813.00 | |
UG ‐ Financières | | 121 230.00 | 3 838 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415 639.00 | 574 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 417.00 | 428 417.00 | | 428 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 185 023.00 | 4 185 023.00 | | 4 185 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 019 267.00 | 3 019 267.00 | | 3 019 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188 430.00 | 1 188 430.00 | | 1 188 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531 934.00 | 531 934.00 | | 531 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 959.00 | 285 959.00 | | 285 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 781 600.00 | 781 600.00 | | 781 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 750 141.00 | 12 750 141.00 | | 12 750 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170 493.00 | 4 170 493.00 | | 4 170 493.00 |
UX Autres créances clients | 9 943 549.00 | 9 866 121.00 | 77 428.00 | 9 943 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 013.00 | 121 013.00 | | 121 013.00 |
VB T. V. A. | 401 543.00 | 401 543.00 | | 401 543.00 |
VC Groupe et associés | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 092 612.00 | 13 764 304.00 | 26 128 308.00 | 40 092 612.00 |
VI Groupe et associés | 1 592 497.00 | 1 592 497.00 | | 1 592 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800 000.00 | | | 11 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 028 628.00 | | | 11 028 628.00 |
VP Divers | 527 816.00 | 527 816.00 | | 527 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 339.00 | 183 339.00 | | 183 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 922.00 | 179 922.00 | | 179 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 098.00 | 149 098.00 | | 149 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 359 413.00 | 28 281 985.00 | 77 428.00 | 28 359 413.00 |
VW T.V.A. | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 363 150.00 | 26 034 842.00 | 26 128 308.00 | 52 363 150.00 |