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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123 282.00 | 1 046 924.00 | 76 358.00 | 1 123 282.00 |
AH Fonds commercial | 1 087 422.00 | | 1 087 422.00 | 1 087 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 043 317.00 | | 2 043 317.00 | 2 043 317.00 |
AN Terrains | 292 510.00 | | 292 510.00 | 292 510.00 |
AP Constructions | 3 576 138.00 | 2 412 215.00 | 1 163 923.00 | 3 576 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 087 035.00 | 17 631 479.00 | 6 455 556.00 | 24 087 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708 830.00 | 2 123 939.00 | 584 891.00 | 2 708 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 684 907.00 | | 684 907.00 | 684 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 393 798.00 | 5 026 301.00 | 11 367 496.00 | 16 393 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 810.00 | 16 010.00 | 8 800.00 | 24 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 988 447.00 | | 3 988 447.00 | 3 988 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 995 266.00 | 30 509 871.00 | 47 485 396.00 | 77 995 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 184 197.00 | 1 380 421.00 | 1 803 776.00 | 3 184 197.00 |
BN En cours de production de biens | 889 707.00 | 75 861.00 | 813 846.00 | 889 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 270 790.00 | 487 705.00 | 2 783 085.00 | 3 270 790.00 |
BT Marchandises | 286 210.00 | 21 016.00 | 265 194.00 | 286 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 425.00 | | 242 425.00 | 242 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 990 440.00 | 108 315.00 | 9 882 126.00 | 9 990 440.00 |
BZ Autres créances | 594 426.00 | | 594 426.00 | 594 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CF Disponibilités | 4 061 557.00 | | 4 061 557.00 | 4 061 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 344.00 | | 159 344.00 | 159 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 680 142.00 | 2 073 318.00 | 20 606 824.00 | 22 680 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 675 408.00 | 32 583 189.00 | 68 092 219.00 | 100 675 408.00 |
CU Autres participations | 21 984 769.00 | 2 253 002.00 | 19 731 767.00 | 21 984 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 437 333.00 | 2 437 333.00 | | 2 437 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 361 741.00 | 1 361 741.00 | | 1 361 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 024.00 | 320 024.00 | | 320 024.00 |
DH Report à nouveau | 10 176 722.00 | 5 171 358.00 | | 10 176 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 401 240.00 | 6 528 697.00 | | -1 401 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 800.00 | | | 178 800.00 |
DK Provisions réglementées | 2 577 942.00 | 2 479 061.00 | | 2 577 942.00 |
DL TOTAL (I) | 15 651 322.00 | 18 298 214.00 | | 15 651 322.00 |
DP Provisions pour risques | 268 441.00 | 111 072.00 | | 268 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 259.00 | 1 130 197.00 | | 122 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 700.00 | 1 241 269.00 | | 390 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 345 497.00 | 36 400 296.00 | | 39 345 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 395.00 | 281 585.00 | | 244 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926 986.00 | 4 644 460.00 | | 4 926 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 745 725.00 | 5 695 225.00 | | 5 745 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 185.00 | 745 802.00 | | 57 185.00 |
EA Autres dettes | 1 206 268.00 | 3 597 960.00 | | 1 206 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 142.00 | 493 913.00 | | 524 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 050 198.00 | 51 859 242.00 | | 52 050 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 092 219.00 | 71 398 725.00 | | 68 092 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 247.00 | 715 473.00 | 1 032 720.00 | 317 247.00 |
FD Production vendue biens | 19 562 334.00 | 25 463 169.00 | 45 025 503.00 | 19 562 334.00 |
FG Production vendue services | 438 916.00 | 171 004.00 | 609 920.00 | 438 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 318 497.00 | 26 349 646.00 | 46 668 143.00 | 20 318 497.00 |
FM Production stockée | | | 637 315.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 867 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 075 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 316 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 751 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 713 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 984 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 441.00 | |
GE Autres charges | | | 111 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 064 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 802 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 297 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 621 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 838 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 678.00 | 8 510.00 | | 3 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 596.00 | 924 236.00 | | 361 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 550 198.00 | 723 829.00 | | 1 550 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915 472.00 | 1 656 574.00 | | 1 915 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075 005.00 | 5 969.00 | | 1 075 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 175.00 | 969 475.00 | | 636 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 098.00 | 683 110.00 | | 607 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318 278.00 | 1 658 554.00 | | 2 318 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 806.00 | -1 980.00 | | -402 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 644.00 | 392 666.00 | | 145 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889 486.00 | 890 957.00 | | 889 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 404 383.00 | 67 151 915.00 | | 54 404 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 805 623.00 | 60 623 218.00 | | 55 805 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 401 240.00 | 6 528 697.00 | | -1 401 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 370 513.00 | | 3 866 531.00 | 77 370 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 059 449.00 | 42 391 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 241 777.00 | 77 995 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 254 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 182 328.00 | 31 349 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 169 664.00 | | 84 357.00 | 4 169 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 288 257.00 | | 2 243 491.00 | 31 288 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 912 592.00 | | 1 538 683.00 | 41 912 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 190 939.00 | 2 562 687.00 | 539 069.00 | 21 190 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013 808.00 | 33 116.00 | | 1 013 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 177 131.00 | 2 529 572.00 | 539 069.00 | 20 177 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 432 034.00 | 3 706 000.00 | 95 723.00 | 1 432 034.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 479 061.00 | 607 098.00 | 508 216.00 | 2 479 061.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 241 269.00 | 390 699.00 | 1 241 268.00 | 1 241 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 090 502.00 | 1 911 812.00 | 2 037 311.00 | 2 090 502.00 |
6T Sur comptes clients | 70 536.00 | 72 969.00 | 35 191.00 | 70 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 836 075.00 | 5 700 781.00 | 2 168 224.00 | 5 836 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 556 405.00 | 6 698 578.00 | 3 917 709.00 | 9 556 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 253 221.00 | 2 183 573.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 838 259.00 | 183 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 607 098.00 | 1 550 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 395.00 | 244 395.00 | | 244 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 926 986.00 | 4 926 986.00 | | 4 926 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 153 306.00 | 3 153 306.00 | | 3 153 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260 886.00 | 1 260 886.00 | | 1 260 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 075 831.00 | 1 075 831.00 | | 1 075 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 808.00 | 463 808.00 | | 463 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 142.00 | 524 142.00 | | 524 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 393 798.00 | 16 393 798.00 | | 16 393 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 988 447.00 | 3 988 447.00 | | 3 988 447.00 |
UX Autres créances clients | 9 872 187.00 | 9 872 187.00 | | 9 872 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 253.00 | 118 253.00 | | 118 253.00 |
VB T. V. A. | 242 679.00 | 242 679.00 | | 242 679.00 |
VC Groupe et associés | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 333 365.00 | 10 332 739.00 | 28 000 626.00 | 39 333 365.00 |
VI Groupe et associés | 742 460.00 | 742 460.00 | | 742 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 399 901.00 | | | 10 399 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 308 403.00 | | | 10 308 403.00 |
VP Divers | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 959.00 | 186 959.00 | | 186 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 590.00 | 255 590.00 | | 255 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 344.00 | 159 344.00 | | 159 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 126 456.00 | 31 126 456.00 | | 31 126 456.00 |
VW T.V.A. | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 050 198.00 | 23 049 572.00 | 28 000 626.00 | 52 050 198.00 |