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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 718 718.00 | 568 542.00 | 150 176.00 | 718 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 905.00 | 857 549.00 | 286 356.00 | 1 143 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 929.00 | 703 143.00 | 221 786.00 | 924 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 981.00 | | 39 981.00 | 39 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 261.00 | 2 135 003.00 | 820 258.00 | 2 955 261.00 |
BT Marchandises | 302 976.00 | | 302 976.00 | 302 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 532.00 | 7 830.00 | 262 702.00 | 270 532.00 |
BZ Autres créances | 88 039.00 | | 88 039.00 | 88 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 613.00 | | 579 613.00 | 579 613.00 |
CF Disponibilités | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 956.00 | 7 830.00 | 1 288 126.00 | 1 295 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 217.00 | 2 142 833.00 | 2 108 383.00 | 4 251 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 060.00 | | | 243 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 953.00 | | | 267 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 045.00 | | | 1 151 045.00 |
DH Report à nouveau | -250 352.00 | | | -250 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
DK Provisions réglementées | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 393.00 | | | 1 481 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 746.00 | | | 131 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 542.00 | | | 160 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 701.00 | | | 114 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 990.00 | | | 626 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 383.00 | | | 2 108 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 288.00 | | | 576 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 817 493.00 | 79 462.00 | 4 896 955.00 | 4 817 493.00 |
FG Production vendue services | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 831 674.00 | 79 462.00 | 4 911 135.00 | 4 831 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 922 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 425 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 830.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 250.00 | | | 156 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 757.00 | | | 161 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 858.00 | | | 152 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 087 194.00 | | | 5 087 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 308.00 | | | 5 038 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 249.00 | | 3 448.00 | 5 249.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | 7 830.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 7 830.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 249.00 | 7 830.00 | 9 448.00 | 11 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 542.00 | 160 542.00 | | 160 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 270.00 | 380 289.00 | 39 981.00 | 420 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 990.00 | 576 288.00 | 50 702.00 | 626 990.00 |