| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 569 686.00 | 546 240.00 | 23 446.00 | 569 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 027.00 | 866 019.00 | 254 007.00 | 1 120 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 140.00 | 503 091.00 | 252 048.00 | 755 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 687.00 | 1 919 790.00 | 683 897.00 | 2 603 687.00 |
BT Marchandises | 47 115.00 | 7 159.00 | 39 956.00 | 47 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 279.00 | 3 080.00 | 344 199.00 | 347 279.00 |
BZ Autres créances | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 067.00 | | 88 067.00 | 88 067.00 |
CF Disponibilités | 660 790.00 | | 660 790.00 | 660 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 811.00 | 10 239.00 | 1 182 572.00 | 1 192 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 498.00 | 1 930 029.00 | 1 866 469.00 | 3 796 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 060.00 | | | 243 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 953.00 | | | 267 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 045.00 | | | 1 151 045.00 |
DH Report à nouveau | -137 059.00 | | | -137 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 146.00 | | | -277 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 853.00 | | | 1 266 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 909.00 | | | 260 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 616.00 | | | 599 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 469.00 | | | 1 866 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 645.00 | | | 572 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 471 782.00 | 7 730.00 | 4 479 512.00 | 4 471 782.00 |
FG Production vendue services | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 502 577.00 | 7 730.00 | 4 510 307.00 | 4 502 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 520 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 305 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 923 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 600.00 | | | 324 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 311.00 | | | 374 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 367.00 | | | 247 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 259.00 | | | 248 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 052.00 | | | 126 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 899.00 | | | 4 894 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 045.00 | | | 5 172 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 146.00 | | | -277 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 595.00 | 168 604.00 | 550 409.00 | 2 301 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 155.00 | 168 604.00 | 550 409.00 | 2 297 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 297 155.00 | 168 604.00 | 550 409.00 | 2 297 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
6T Sur comptes clients | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 168 604.00 | 550 409.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 168 604.00 | 550 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 909.00 | 260 909.00 | | 260 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 320.00 | 20 349.00 | 26 971.00 | 47 320.00 |
VI Groupe et associés | 71 387.00 | 71 387.00 | | 71 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 839.00 | 396 839.00 | | 396 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 275.00 | 396 839.00 | 32 436.00 | 429 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 616.00 | 572 645.00 | 26 971.00 | 599 616.00 |