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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 718 718.00 | 600 252.00 | 118 466.00 | 718 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 202.00 | 901 750.00 | 275 452.00 | 1 177 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 651.00 | 754 072.00 | 191 579.00 | 945 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 180.00 | 2 261 844.00 | 746 336.00 | 3 008 180.00 |
BT Marchandises | 378 012.00 | 7 159.00 | 370 853.00 | 378 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 919.00 | 21 836.00 | 384 083.00 | 405 919.00 |
BZ Autres créances | 107 679.00 | | 107 679.00 | 107 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
CF Disponibilités | 515 186.00 | | 515 186.00 | 515 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 972.00 | 28 995.00 | 1 414 977.00 | 1 443 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 152.00 | 2 290 839.00 | 2 161 313.00 | 4 452 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 060.00 | | | 243 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 953.00 | | | 267 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 045.00 | | | 1 151 045.00 |
DH Report à nouveau | -201 465.00 | | | -201 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 195.00 | | | 1 521 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 156.00 | | | 100 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 159.00 | | | 180 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 804.00 | | | 139 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 119.00 | | | 640 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 313.00 | | | 2 161 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 119.00 | | | 640 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 420.00 | | | 49 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 972 283.00 | 58 540.00 | 6 030 823.00 | 5 972 283.00 |
FG Production vendue services | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 993 914.00 | 58 540.00 | 6 052 454.00 | 5 993 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 057 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 334 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 026 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 070 942.00 | | | 6 070 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 029 340.00 | | | 6 029 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 159.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 830.00 | 14 006.00 | | 7 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 830.00 | 21 165.00 | | 7 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 159.00 | 180 159.00 | | 180 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 156.00 | 100 156.00 | | 100 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 804.00 | 139 804.00 | | 139 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 251.00 | 527 370.00 | 38 881.00 | 566 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 119.00 | 640 119.00 | | 640 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |