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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 712 880.00 | 639 207.00 | 73 673.00 | 712 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 604.00 | 991 909.00 | 195 695.00 | 1 187 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 693.00 | 666 039.00 | 297 654.00 | 963 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 023 011.00 | 2 301 595.00 | 721 416.00 | 3 023 011.00 |
BT Marchandises | 83 676.00 | 7 159.00 | 76 517.00 | 83 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 026.00 | 3 080.00 | 372 946.00 | 376 026.00 |
BZ Autres créances | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 056.00 | | 88 056.00 | 88 056.00 |
CF Disponibilités | 707 023.00 | | 707 023.00 | 707 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 594.00 | 10 239.00 | 1 318 355.00 | 1 328 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 605.00 | 2 311 834.00 | 2 039 771.00 | 4 351 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 060.00 | | | 243 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 953.00 | | | 267 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 045.00 | | | 1 151 045.00 |
DH Report à nouveau | -121 139.00 | | | -121 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 919.00 | | | -15 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 999.00 | | | 1 543 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 749.00 | | | 168 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 469.00 | | | 106 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 772.00 | | | 495 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 771.00 | | | 2 039 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 772.00 | | | 495 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 906 343.00 | 16 430.00 | 5 922 773.00 | 5 906 343.00 |
FG Production vendue services | 33 208.00 | | 33 208.00 | 33 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 939 551.00 | 16 430.00 | 5 955 981.00 | 5 939 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 991 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 127 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 754.00 | |
GE Autres charges | | | 20 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 159 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 587.00 | | | 268 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 192.00 | | | 116 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 192.00 | | | 116 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 395.00 | | | 152 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 260 248.00 | | | 6 260 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 276 168.00 | | | 6 276 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 919.00 | | | -15 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 346.00 | 148 754.00 | 195 505.00 | 2 348 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | | 1 330.00 | 5 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 577.00 | 148 754.00 | 194 175.00 | 2 342 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 918.00 | | 4 759.00 | 11 918.00 |
6T Sur comptes clients | 23 666.00 | | 20 586.00 | 23 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 584.00 | | 25 345.00 | 35 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 584.00 | | 25 345.00 | 35 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 749.00 | 168 749.00 | | 168 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 469.00 | 106 469.00 | | 106 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 839.00 | 449 839.00 | | 449 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 275.00 | 449 839.00 | 32 436.00 | 482 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 772.00 | 495 772.00 | | 495 772.00 |