| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 571 434.00 | 551 032.00 | 20 402.00 | 571 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 027.00 | 940 253.00 | 179 774.00 | 1 120 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 339.00 | 591 086.00 | 236 253.00 | 827 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 734.00 | 2 086 810.00 | 601 924.00 | 2 688 734.00 |
BT Marchandises | 46 216.00 | 2 000.00 | 44 216.00 | 46 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 573.00 | | 524 573.00 | 524 573.00 |
BZ Autres créances | 39 349.00 | | 39 349.00 | 39 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
CF Disponibilités | 571 460.00 | | 571 460.00 | 571 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 120.00 | 2 000.00 | 1 227 120.00 | 1 229 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 853.00 | 2 088 810.00 | 1 829 043.00 | 3 917 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 060.00 | | | 243 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 953.00 | | | 267 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 787 575.00 | | | 787 575.00 |
DH Report à nouveau | -414 205.00 | | | -414 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 873.00 | | | 485 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 256.00 | | | 1 389 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 536.00 | | | 302 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 069.00 | | | 109 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 787.00 | | | 439 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 043.00 | | | 1 829 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 892.00 | | | 432 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 970 902.00 | 10 850.00 | 6 981 752.00 | 6 970 902.00 |
FG Production vendue services | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 992 915.00 | 10 850.00 | 7 003 765.00 | 6 992 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 021 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 719 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 545 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 074 403.00 | | | 7 074 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 588 529.00 | | | 6 588 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 873.00 | | | 485 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 790.00 | 175 960.00 | 8 940.00 | 1 919 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 351.00 | 175 960.00 | 8 940.00 | 1 915 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 536.00 | 302 536.00 | | 302 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 182.00 | 21 287.00 | 6 895.00 | 28 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 069.00 | 109 069.00 | | 109 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 364.00 | 573 364.00 | | 573 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 900.00 | 573 364.00 | 43 536.00 | 616 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 787.00 | 432 892.00 | 6 895.00 | 439 787.00 |