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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 718 718.00 | 627 538.00 | 91 180.00 | 718 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 377.00 | 949 657.00 | 246 720.00 | 1 196 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 053.00 | 765 382.00 | 209 671.00 | 975 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 624.00 | 2 348 346.00 | 708 278.00 | 3 056 624.00 |
BT Marchandises | 300 422.00 | 11 918.00 | 288 504.00 | 300 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 432.00 | 23 666.00 | 410 766.00 | 434 432.00 |
BZ Autres créances | 118 084.00 | | 118 084.00 | 118 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
CF Disponibilités | 759 273.00 | | 759 273.00 | 759 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 079.00 | 35 584.00 | 1 614 495.00 | 1 650 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 703.00 | 2 383 930.00 | 2 322 774.00 | 4 706 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 060.00 | | | 243 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 953.00 | | | 267 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 045.00 | | | 1 151 045.00 |
DH Report à nouveau | -159 863.00 | | | -159 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 919.00 | | | 1 559 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 112.00 | | | 330 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 612.00 | | | 130 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 855.00 | | | 762 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 774.00 | | | 2 322 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 006.00 | | | 723 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 210 594.00 | 21 000.00 | 6 231 594.00 | 6 210 594.00 |
FG Production vendue services | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 239 471.00 | 21 000.00 | 6 260 471.00 | 6 239 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 269 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 408 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 270 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 316 808.00 | | | 6 316 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 278 084.00 | | | 6 278 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 159.00 | 4 759.00 | | 7 159.00 |
6T Sur comptes clients | 21 836.00 | 1 830.00 | | 21 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 995.00 | 6 589.00 | | 28 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 995.00 | 6 589.00 | | 28 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 112.00 | 330 112.00 | | 330 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 130.00 | 42 281.00 | 39 849.00 | 82 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 612.00 | 130 612.00 | | 130 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 728.00 | 566 979.00 | 38 748.00 | 605 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 855.00 | 723 006.00 | 39 849.00 | 762 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |