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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 73 474.00 | | 73 474.00 | 73 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 569.00 | 937 535.00 | 483 033.00 | 1 420 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 544.00 | 940 344.00 | 592 199.00 | 1 532 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 691.00 | 257 177.00 | 2 311 514.00 | 2 568 691.00 |
BZ Autres créances | 1 252 998.00 | | 1 252 998.00 | 1 252 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 926 857.00 | 28 800.00 | 1 898 057.00 | 1 926 857.00 |
CF Disponibilités | 728 137.00 | | 728 137.00 | 728 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 489 604.00 | 285 977.00 | 6 203 626.00 | 6 489 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 022 149.00 | 1 226 322.00 | 6 795 826.00 | 8 022 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 441 388.00 | | | 441 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 1 268 979.00 | | | 1 268 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 615.00 | | | 896 615.00 |
DK Provisions réglementées | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 274.00 | | | 2 406 274.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 377.00 | | | 301 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 496.00 | | | 52 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 879.00 | | | 290 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 423 178.00 | | | 2 423 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
EA Autres dettes | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 279 336.00 | | | 1 279 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 381 052.00 | | | 4 381 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 795 826.00 | | | 6 795 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 090 628.00 | | | 4 090 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 135 034.00 | | 8 135 034.00 | 8 135 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 135 034.00 | | 8 135 034.00 | 8 135 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 385 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 925 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 729.00 | |
GE Autres charges | | | 78 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 869 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 659.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 698.00 | | | 99 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 871.00 | | | 379 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 440.00 | | | 380 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 644 853.00 | | | 8 644 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 748 238.00 | | | 7 748 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 615.00 | | | 896 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 165.00 | | | 1 468 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 385.00 | | | 1 355 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 235.00 | 81 366.00 | 32 256.00 | 891 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | 775.00 | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 651.00 | 81 366.00 | 31 481.00 | 887 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 918.00 | 4 784.00 | 42 103.00 | 87 918.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 418.00 | 4 784.00 | 42 103.00 | 96 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 880.00 | 290 880.00 | | 290 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 167.00 | 82 167.00 | | 82 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 279 336.00 | 1 279 336.00 | | 1 279 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 377.00 | 70 000.00 | 214 202.00 | 301 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 341.00 | | | 68 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 800.00 | 3 393 222.00 | 475 578.00 | 3 868 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 052.00 | 4 090 628.00 | 273 249.00 | 4 381 052.00 |