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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 848.00 | | 57 848.00 | 57 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 056.00 | 924 224.00 | 540 831.00 | 1 465 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 031.00 | 927 033.00 | 649 997.00 | 1 577 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 281.00 | 202 605.00 | 2 586 676.00 | 2 789 281.00 |
BZ Autres créances | 1 012 620.00 | | 1 012 620.00 | 1 012 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 344 827.00 | | 2 344 827.00 | 2 344 827.00 |
CF Disponibilités | 948 529.00 | | 948 529.00 | 948 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 116 760.00 | 202 605.00 | 6 914 154.00 | 7 116 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 693 791.00 | 1 129 638.00 | 7 564 152.00 | 8 693 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 418 677.00 | | | 418 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 1 511 647.00 | | | 1 511 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 205.00 | | | 963 205.00 |
DK Provisions réglementées | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 542.00 | | | 2 674 542.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 107.00 | | | 249 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 387.00 | | | 70 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 972.00 | | | 354 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 683 681.00 | | | 2 683 681.00 |
EA Autres dettes | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 516 654.00 | | | 1 516 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 881 110.00 | | | 4 881 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 564 152.00 | | | 7 564 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 678 129.00 | | | 4 678 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 132 919.00 | 11 229.00 | 9 144 149.00 | 9 132 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 132 919.00 | 11 229.00 | 9 144 149.00 | 9 132 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 315 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 409 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 856 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 615.00 | |
GE Autres charges | | | 26 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 876 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 154 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 008.00 | | | 65 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 203.00 | | | 58 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 638.00 | | | 233 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 359.00 | | | 464 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 549 685.00 | | | 9 549 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 586 480.00 | | | 8 586 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 205.00 | | | 963 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 314.00 | | | 1 542 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 339.00 | | | 1 430 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 388.00 | 109 272.00 | 24 627.00 | 842 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 579.00 | 109 272.00 | 24 627.00 | 839 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 212.00 | 4 922.00 | 4 524.00 | 9 212.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 132.00 | 65 616.00 | 88 142.00 | 225 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 844.00 | 70 538.00 | 92 666.00 | 242 844.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 922.00 | 4 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 973.00 | 354 973.00 | | 354 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 694.00 | 76 694.00 | | 76 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 516 654.00 | 1 516 654.00 | | 1 516 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 789 282.00 | | | 2 789 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 108.00 | 95 311.00 | 153 797.00 | 249 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 119.00 | | | 89 119.00 |
VP Divers | 1 012 621.00 | | | 1 012 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683 682.00 | 2 634 498.00 | 49 184.00 | 2 683 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 592.00 | 3 404 725.00 | 452 867.00 | 3 857 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881 110.00 | 4 678 129.00 | 202 981.00 | 4 881 110.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |