| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 710.00 | 1 147 187.00 | 518 523.00 | 1 665 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 531.00 | 1 147 187.00 | 630 344.00 | 1 777 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786 838.00 | 247 655.00 | 2 539 183.00 | 2 786 838.00 |
BZ Autres créances | 170 175.00 | | 170 175.00 | 170 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 030 837.00 | | 6 030 837.00 | 6 030 837.00 |
CF Disponibilités | 1 208 717.00 | | 1 208 717.00 | 1 208 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 216 767.00 | 247 655.00 | 9 969 112.00 | 10 216 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 994 298.00 | 1 394 842.00 | 10 599 456.00 | 11 994 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 338 631.00 | | | 338 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 1 230 681.00 | 1 354 013.00 | | 1 230 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 178.00 | 956 668.00 | | 1 025 178.00 |
DK Provisions réglementées | 1 839.00 | 5 642.00 | | 1 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 778.00 | 2 506 404.00 | | 2 447 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 741.00 | 203 874.00 | | 140 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 965 575.00 | 38 116.00 | | 2 965 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 109.00 | 546 892.00 | | 601 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 792 427.00 | 2 743 159.00 | | 2 792 427.00 |
EA Autres dettes | 7 666.00 | 856.00 | | 7 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 644 160.00 | 1 617 652.00 | | 1 644 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 151 678.00 | 5 150 549.00 | | 8 151 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 599 456.00 | 7 656 952.00 | | 10 599 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 016 987.00 | 4 954 980.00 | | 8 016 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 071 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 071 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 385 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 058 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 308.00 | |
GE Autres charges | | | 217 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 756 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 770.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 646 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 855.00 | 8 608.00 | | 3 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 855.00 | 8 608.00 | | 89 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646.00 | 3 106.00 | | 2 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 454.00 | 320.00 | | 1 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | 733.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 152.00 | 4 158.00 | | 4 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 703.00 | 4 450.00 | | 85 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 119.00 | 253 081.00 | | 264 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 221.00 | 456 053.00 | | 443 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 494 625.00 | 11 019 998.00 | | 11 494 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 469 447.00 | 10 063 329.00 | | 10 469 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 025 178.00 | 956 668.00 | | 1 025 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 646.00 | | 61 854.00 | 1 772 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 969.00 | 1 777 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 969.00 | 1 665 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 475.00 | | | 73 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 405.00 | | 59 274.00 | 1 663 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 766.00 | | 2 580.00 | 35 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 436.00 | 105 265.00 | 55 515.00 | 1 097 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 436.00 | 105 265.00 | 55 515.00 | 1 097 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 642.00 | 52.00 | 3 855.00 | 5 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 642.00 | 52.00 | 3 855.00 | 5 642.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52.00 | 3 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 109.00 | 601 109.00 | | 601 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 792 427.00 | 2 736 005.00 | 56 422.00 | 2 792 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973 240.00 | 2 973 240.00 | | 2 973 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 644 160.00 | 1 644 160.00 | | 1 644 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
UX Autres créances clients | 3 262 084.00 | 2 902 964.00 | 359 119.00 | 3 262 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 786 838.00 | 2 448 206.00 | 338 631.00 | 2 786 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 741.00 | 62 472.00 | 78 269.00 | 140 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 134.00 | | | 98 134.00 |
VP Divers | 170 175.00 | 170 175.00 | | 170 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010 058.00 | 2 634 581.00 | 375 476.00 | 3 010 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 151 678.00 | 8 016 987.00 | 134 691.00 | 8 151 678.00 |