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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 848.00 | | 57 848.00 | 57 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 518.00 | 1 020 830.00 | 642 687.00 | 1 663 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 759.00 | 1 020 830.00 | 751 928.00 | 1 772 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832 868.00 | 246 268.00 | 2 586 600.00 | 2 832 868.00 |
BZ Autres créances | 2 452 230.00 | | 2 452 230.00 | 2 452 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 047 400.00 | 19 500.00 | 1 027 900.00 | 1 047 400.00 |
CF Disponibilités | 1 017 705.00 | | 1 017 705.00 | 1 017 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 374 205.00 | 265 768.00 | 7 108 436.00 | 7 374 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 146 964.00 | 1 286 599.00 | 7 860 364.00 | 9 146 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 415 727.00 | | | 415 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 1 502 852.00 | | | 1 502 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823 160.00 | | | 823 160.00 |
DK Provisions réglementées | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 610.00 | | | 2 529 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 140.00 | | | 267 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 064.00 | | | 48 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 891.00 | | | 442 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 920 336.00 | | | 2 920 336.00 |
EA Autres dettes | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 648 207.00 | | | 1 648 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 330 753.00 | | | 5 330 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 860 364.00 | | | 7 860 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 109 280.00 | | | 5 109 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 127 571.00 | 13 258.00 | 10 140 830.00 | 10 127 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 127 571.00 | 13 258.00 | 10 140 830.00 | 10 127 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 262 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 703 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 111 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 772.00 | |
GE Autres charges | | | 25 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 921 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 520.00 | | | 199 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 671.00 | | | 332 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 324 729.00 | | | 10 324 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 501 569.00 | | | 9 501 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 823 160.00 | | | 823 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 031.00 | | 229 182.00 | 1 577 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 453.00 | 1 772 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 809.00 | 73 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 644.00 | 1 663 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 284.00 | | | 76 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 056.00 | | 229 107.00 | 1 465 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 691.00 | | 75.00 | 35 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 033.00 | 125 485.00 | 31 687.00 | 927 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 224.00 | 125 485.00 | 28 878.00 | 924 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 610.00 | 6 612.00 | 2 703.00 | 9 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 610.00 | 6 612.00 | 2 703.00 | 9 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 612.00 | 2 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 892.00 | 442 892.00 | | 442 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 648 207.00 | 1 648 207.00 | | 1 648 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
UX Autres créances clients | 2 832 869.00 | 2 512 962.00 | 319 907.00 | 2 832 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 140.00 | 98 844.00 | 151 361.00 | 267 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 968.00 | | | 111 968.00 |
VP Divers | 2 452 230.00 | 2 356 410.00 | 95 820.00 | 2 452 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920 336.00 | 2 867 159.00 | 53 177.00 | 2 920 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 343 364.00 | 4 893 372.00 | 449 992.00 | 5 343 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 330 754.00 | 5 109 280.00 | 204 538.00 | 5 330 754.00 |