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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 849.00 | | 57 849.00 | 57 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 405.00 | 1 097 436.00 | 565 969.00 | 1 663 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 646.00 | 1 097 436.00 | 675 210.00 | 1 772 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 559.00 | 380 035.00 | 2 533 525.00 | 2 913 559.00 |
BZ Autres créances | 2 461 915.00 | | 2 461 915.00 | 2 461 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 554.00 | | 404 554.00 | 404 554.00 |
CF Disponibilités | 1 562 449.00 | | 1 562 449.00 | 1 562 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 361 777.00 | 380 035.00 | 6 981 743.00 | 7 361 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 134 423.00 | 1 477 471.00 | 7 656 952.00 | 9 134 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 498 383.00 | | | 498 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 1 354 013.00 | 1 502 853.00 | | 1 354 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 668.00 | 823 160.00 | | 956 668.00 |
DK Provisions réglementées | 5 642.00 | 13 518.00 | | 5 642.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 403.00 | 2 529 611.00 | | 2 506 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 874.00 | 267 140.00 | | 203 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 116.00 | 48 064.00 | | 38 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 892.00 | 442 892.00 | | 546 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 743 159.00 | 2 920 336.00 | | 2 743 159.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 4 114.00 | | 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 617 652.00 | 1 648 207.00 | | 1 617 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 150 549.00 | 5 330 753.00 | | 5 150 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 656 952.00 | 7 860 365.00 | | 7 656 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 954 980.00 | 5 109 280.00 | | 4 954 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 763 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 763 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 940 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 750 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 909 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 324.00 | |
GE Autres charges | | | 60 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 298 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 661 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 608.00 | 11 203.00 | | 8 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 608.00 | 11 203.00 | | 8 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | 3 000.00 | | 3 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 1 766.00 | | 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733.00 | 6 612.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 159.00 | 11 378.00 | | 4 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 450.00 | -174.00 | | 4 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 081.00 | 199 520.00 | | 253 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 053.00 | 332 671.00 | | 456 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 019 997.00 | 10 324 729.00 | | 11 019 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 063 331.00 | 9 501 570.00 | | 10 063 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 668.00 | 823 160.00 | | 956 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 759.00 | | 49 294.00 | 1 772 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 407.00 | 1 772 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 407.00 | 1 663 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 475.00 | | | 73 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 518.00 | | 49 294.00 | 1 663 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 831.00 | 125 693.00 | 49 088.00 | 1 020 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 831.00 | 125 693.00 | 49 088.00 | 1 020 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 518.00 | 733.00 | 8 608.00 | 13 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 518.00 | 733.00 | 8 608.00 | 13 518.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 733.00 | 8 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 892.00 | 546 892.00 | | 546 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 743 159.00 | 2 660 114.00 | 83 045.00 | 2 743 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 617 652.00 | 1 617 652.00 | | 1 617 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
UX Autres créances clients | 2 913 559.00 | 2 415 176.00 | 498 383.00 | 2 913 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 874.00 | 91 351.00 | 110 097.00 | 203 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 266.00 | | | 103 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 461 915.00 | 2 461 915.00 | | 2 461 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 429 040.00 | 4 896 392.00 | 532 648.00 | 5 429 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 150 549.00 | 4 954 980.00 | 193 142.00 | 5 150 549.00 |