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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AH Fonds commercial | 73 474.00 | | 73 474.00 | 73 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 338.00 | 839 579.00 | 590 759.00 | 1 430 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 313.00 | 842 388.00 | 699 925.00 | 1 542 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113 764.00 | 216 931.00 | 2 896 833.00 | 3 113 764.00 |
BZ Autres créances | 1 299 294.00 | | 1 299 294.00 | 1 299 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 032.00 | 8 200.00 | 1 791 832.00 | 1 800 032.00 |
CF Disponibilités | 563 203.00 | | 563 203.00 | 563 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 793 836.00 | 225 131.00 | 6 568 704.00 | 6 793 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 336 150.00 | 1 067 519.00 | 7 268 630.00 | 8 336 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 404 578.00 | | | 404 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DG Autres réserves | 1 517 594.00 | | | 1 517 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 052.00 | | | 966 052.00 |
DK Provisions réglementées | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 938.00 | | | 2 682 938.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 226.00 | | | 288 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 952.00 | | | 314 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 549 657.00 | | | 2 549 657.00 |
EA Autres dettes | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 369 089.00 | | | 1 369 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 577 191.00 | | | 4 577 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 268 630.00 | | | 7 268 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 317 372.00 | | | 4 317 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 582 366.00 | 9 345.00 | 8 591 711.00 | 8 582 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 582 366.00 | 9 345.00 | 8 591 711.00 | 8 582 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 837 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 165 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 699.00 | |
GE Autres charges | | | 126 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 613 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 747.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 390.00 | | | 98 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 436.00 | | | 107 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 136.00 | | | 155 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 445.00 | | | 108 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 079.00 | | | 159 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 393.00 | | | 264 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 101 587.00 | | | 9 101 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 135 535.00 | | | 8 135 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 052.00 | | | 966 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 545.00 | | | 1 532 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 570 238.00 | | | 1 420 570 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 345.00 | 94 225.00 | 192 182.00 | 940 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 536.00 | 94 225.00 | 192 182.00 | 937 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 599.00 | 5 089.00 | 46 477.00 | 50 599.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 099.00 | 5 089.00 | 46 477.00 | 59 099.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 089.00 | 46 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 952.00 | 314 952.00 | | 314 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 369 089.00 | 1 369 089.00 | | 1 369 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 227.00 | 80 832.00 | 207 394.00 | 288 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 464 791.00 | 4 026 023.00 | 438 768.00 | 4 464 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 192.00 | 4 317 372.00 | 259 819.00 | 4 577 192.00 |