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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 289.00 | 53 890.00 | 26 398.00 | 80 289.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361 965.00 | 221 288.00 | 2 140 678.00 | 2 361 965.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 997.00 | | 54 997.00 | 54 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 251.00 | 275 178.00 | 2 222 073.00 | 2 497 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 522 520.00 | | 5 522 520.00 | 5 522 520.00 |
BZ Autres créances | 1 943 784.00 | | 1 943 784.00 | 1 943 784.00 |
CF Disponibilités | 422 976.00 | | 422 976.00 | 422 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 584.00 | | 254 584.00 | 254 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 143 864.00 | | 8 143 864.00 | 8 143 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 641 115.00 | 275 178.00 | 10 365 937.00 | 10 641 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 922.00 | 5 900 000.00 | | 851 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -54.00 | -5 040 191.00 | | -54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011 251.00 | -4 707 942.00 | | -1 011 251.00 |
DK Provisions réglementées | | 106 199.00 | | |
DL TOTAL (I) | -109 383.00 | -3 691 933.00 | | -109 383.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 3 500.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 794 749.00 | 496 710.00 | | 794 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 749.00 | 500 210.00 | | 814 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 059.00 | 4 643 545.00 | | 794 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 000.00 | 279 026.00 | | 348 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 490.00 | 938 210.00 | | 3 514 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 855 946.00 | 4 363 953.00 | | 3 855 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 106.00 | 8 066.00 | | 43 106.00 |
EA Autres dettes | 52 421.00 | 84 960.00 | | 52 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 052 549.00 | 957 615.00 | | 1 052 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 660 571.00 | 11 275 376.00 | | 9 660 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 365 937.00 | 8 083 653.00 | | 10 365 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 347 385.00 | | 28 347 385.00 | 28 347 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 347 385.00 | | 28 347 385.00 | 28 347 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 725 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 863 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 304 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 508 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 904 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 731.00 | | | 241 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 060.00 | | | 264 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 945.00 | 216 519.00 | | 402 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 315.00 | 216 519.00 | | 448 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 255.00 | -216 519.00 | | -184 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649 732.00 | 997 480.00 | | 649 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 992 946.00 | 21 396 921.00 | | 29 992 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 004 196.00 | 26 104 863.00 | | 31 004 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 011 251.00 | -4 707 942.00 | | -1 011 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 854.00 | 95 462.00 | 2 079 144.00 | 1 514 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 170.00 | 54 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 200.00 | 919 009.00 | 2 497 251.00 | 273 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 200.00 | 898 839.00 | 2 361 965.00 | 273 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 905.00 | | 6 384.00 | 73 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 783.00 | 95 462.00 | 2 072 760.00 | 1 365 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 167.00 | | | 75 167.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 273 200.00 | | | 273 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 151.00 | 630 497.00 | 897 471.00 | 542 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 342.00 | 22 549.00 | | 31 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 809.00 | 607 948.00 | 897 471.00 | 510 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106 199.00 | | 106 199.00 | 106 199.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 210.00 | 318 039.00 | 3 500.00 | 500 210.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 135 532.00 | | 135 532.00 | 135 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 532.00 | | 135 532.00 | 135 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 941.00 | 318 039.00 | 245 231.00 | 741 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 039.00 | 3 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 241 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 490.00 | 3 514 490.00 | | 3 514 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 914 284.00 | 1 914 284.00 | | 1 914 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569 600.00 | 1 569 600.00 | | 1 569 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 052 549.00 | 1 052 549.00 | | 1 052 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
UX Autres créances clients | 5 522 520.00 | | | 5 522 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 059.00 | 794 059.00 | | 794 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 265.00 | | | 69 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 895 916.00 | | | 1 895 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 063.00 | 372 063.00 | | 372 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 584.00 | | | 254 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 775 886.00 | 7 720 889.00 | 54 997.00 | 7 775 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 660 571.00 | 9 312 571.00 | | 9 660 571.00 |