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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 179.00 | 92 425.00 | 18 755.00 | 111 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 713 528.00 | 1 353 745.00 | 1 359 783.00 | 2 713 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 708.00 | 1 446 170.00 | 1 378 538.00 | 2 824 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 074 814.00 | | 8 074 814.00 | 8 074 814.00 |
BZ Autres créances | 1 835 349.00 | | 1 835 349.00 | 1 835 349.00 |
CF Disponibilités | 2 361 868.00 | | 2 361 868.00 | 2 361 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 514.00 | | 327 514.00 | 327 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 599 546.00 | | 12 599 546.00 | 12 599 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 424 254.00 | 1 446 170.00 | 13 978 084.00 | 15 424 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 922.00 | 851 922.00 | | 851 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 192.00 | 50 000.00 | | 85 192.00 |
DH Report à nouveau | 844 194.00 | 326 434.00 | | 844 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899 187.00 | 552 952.00 | | 1 899 187.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 495.00 | 1 781 308.00 | | 3 680 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 339 808.00 | 1 027 353.00 | | 1 339 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 339 808.00 | 1 027 353.00 | | 1 339 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 700 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 32 600.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 882.00 | 1 334 597.00 | | 1 573 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 657 038.00 | 4 435 950.00 | | 4 657 038.00 |
EA Autres dettes | 1 150 175.00 | 355 094.00 | | 1 150 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 571 686.00 | 1 430 023.00 | | 1 571 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 957 781.00 | 9 288 264.00 | | 8 957 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 978 084.00 | 12 096 925.00 | | 13 978 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 624 693.00 | | 34 624 693.00 | 34 624 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 624 693.00 | | 34 624 693.00 | 34 624 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 433 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 645 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 150 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 568 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 339.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 926 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 507 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 490 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 319.00 | 3 051.00 | | 201 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 319.00 | 3 051.00 | | 201 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 359.00 | 2 525.00 | | 247 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 359.00 | 2 525.00 | | 247 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 040.00 | 526.00 | | -46 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 545 097.00 | 641 304.00 | | 545 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 635 214.00 | 33 109 789.00 | | 35 635 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 736 027.00 | 32 556 836.00 | | 33 736 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899 187.00 | 552 952.00 | | 1 899 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 354.00 | | 43 353.00 | 2 781 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 824 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 713 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 887.00 | | 18 293.00 | 92 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 468.00 | | 25 061.00 | 2 688 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 216.00 | 271 954.00 | | 1 174 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 327.00 | 9 098.00 | | 83 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 889.00 | 262 856.00 | | 1 090 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027 353.00 | 365 339.00 | 52 884.00 | 1 027 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 353.00 | 365 339.00 | 52 884.00 | 1 027 353.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 339.00 | 52 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 882.00 | 1 573 882.00 | | 1 573 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 530 568.00 | 2 530 568.00 | | 2 530 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 679 348.00 | 1 679 348.00 | | 1 679 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 175.00 | 1 150 175.00 | | 1 150 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 571 686.00 | 1 571 686.00 | | 1 571 686.00 |
UX Autres créances clients | 8 074 814.00 | 8 074 814.00 | | 8 074 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169 383.00 | 169 383.00 | | 169 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454 192.00 | 1 454 192.00 | | 1 454 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 969.00 | 446 969.00 | | 446 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 717.00 | 211 717.00 | | 211 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 514.00 | 327 514.00 | | 327 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 237 678.00 | 10 237 678.00 | | 10 237 678.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 957 781.00 | 8 957 781.00 | | 8 957 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 562.00 | | | 562.00 |