| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 289.00 | 76 297.00 | 3 992.00 | 80 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 467 716.00 | 521 364.00 | 1 946 352.00 | 2 467 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 548 005.00 | 597 661.00 | 1 950 344.00 | 2 548 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 095 720.00 | | 5 095 720.00 | 5 095 720.00 |
BZ Autres créances | 2 516 646.00 | | 2 516 646.00 | 2 516 646.00 |
CF Disponibilités | 2 445 514.00 | | 2 445 514.00 | 2 445 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 228.00 | | 261 228.00 | 261 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 321 087.00 | | 10 321 087.00 | 10 321 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 869 091.00 | 597 661.00 | 12 271 431.00 | 12 869 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 922.00 | 851 922.00 | | 851 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 011 305.00 | -54.00 | | -1 011 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 409.00 | -1 011 251.00 | | 1 064 409.00 |
DL TOTAL (I) | 955 027.00 | -109 383.00 | | 955 027.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 532 199.00 | 794 749.00 | | 532 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 199.00 | 814 749.00 | | 562 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 236 389.00 | 794 059.00 | | 3 236 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 273.00 | 3 514 490.00 | | 1 464 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 400 762.00 | 3 855 946.00 | | 4 400 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 106.00 | | |
EA Autres dettes | 174 376.00 | 52 421.00 | | 174 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 130 404.00 | 1 052 549.00 | | 1 130 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 754 205.00 | 9 660 571.00 | | 10 754 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 271 431.00 | 10 365 937.00 | | 12 271 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 990 987.00 | | 28 990 987.00 | 28 990 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 990 987.00 | | 28 990 987.00 | 28 990 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 203 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 901 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 361 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 813 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 339 292.00 | |
GE Autres charges | | | 9 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 553 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 078.00 | 304.00 | | 3 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 025.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 241 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 078.00 | 264 060.00 | | 3 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 351.00 | 25 200.00 | | 22 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 402 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 351.00 | 448 315.00 | | 22 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 273.00 | -184 255.00 | | -19 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 562 451.00 | 649 732.00 | | 562 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | -533.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 206 549.00 | 29 992 946.00 | | 30 206 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 142 140.00 | 31 004 196.00 | | 29 142 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 409.00 | -1 011 251.00 | | 1 064 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 251.00 | | 105 751.00 | 2 497 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 997.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 997.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 997.00 | 2 548 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 467 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 289.00 | | | 80 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 965.00 | | 105 751.00 | 2 361 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 178.00 | 322 482.00 | | 275 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 890.00 | 22 406.00 | | 53 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 288.00 | 300 076.00 | | 221 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 749.00 | 339 290.00 | 589 033.00 | 814 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 749.00 | 339 290.00 | 589 033.00 | 814 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 290.00 | 591 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 273.00 | 1 464 273.00 | | 1 464 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 216 149.00 | 2 216 149.00 | | 2 216 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 903 781.00 | 1 903 781.00 | | 1 903 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 376.00 | 174 376.00 | | 174 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 130 404.00 | 1 130 404.00 | | 1 130 404.00 |
UX Autres créances clients | 5 095 720.00 | | | 5 095 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 098.00 | | | 88 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 200 000.00 | 500 000.00 | 2 700 000.00 | 3 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 407 593.00 | | | 2 407 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 169.00 | 280 169.00 | | 280 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 228.00 | | | 261 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 873 595.00 | 5 904 381.00 | 1 969 214.00 | 7 873 595.00 |
VW T.V.A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 754 205.00 | 7 706 205.00 | 2 700 000.00 | 10 754 205.00 |