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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 209.00 | 45 228.00 | 77 981.00 | 123 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 747 179.00 | 1 602 770.00 | 1 144 409.00 | 2 747 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 388.00 | 1 647 998.00 | 1 222 390.00 | 2 870 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 433 713.00 | | 7 433 713.00 | 7 433 713.00 |
BZ Autres créances | 1 104 340.00 | | 1 104 340.00 | 1 104 340.00 |
CF Disponibilités | 4 400 832.00 | | 4 400 832.00 | 4 400 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 392.00 | | 272 392.00 | 272 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 211 277.00 | | 13 211 277.00 | 13 211 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 081 665.00 | 1 647 998.00 | 14 433 667.00 | 16 081 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 922.00 | 851 922.00 | | 851 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 192.00 | 85 192.00 | | 85 192.00 |
DH Report à nouveau | 1 743 801.00 | 844 194.00 | | 1 743 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 993.00 | 1 899 187.00 | | 676 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 908.00 | 3 680 495.00 | | 3 357 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 448 542.00 | 1 339 808.00 | | 1 448 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 448 542.00 | 1 339 808.00 | | 1 448 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 215.00 | 1 573 882.00 | | 1 543 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 781 364.00 | 4 657 038.00 | | 4 781 364.00 |
EA Autres dettes | 1 569 658.00 | 1 150 175.00 | | 1 569 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 729 945.00 | 1 571 686.00 | | 1 729 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 627 217.00 | 8 957 781.00 | | 9 627 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 433 667.00 | 13 978 084.00 | | 14 433 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 627 217.00 | 8 957 781.00 | | 9 627 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 163 773.00 | | 37 163 773.00 | 37 163 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 163 773.00 | | 37 163 773.00 | 37 163 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 260 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 618 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 532 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 972 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 698.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 632 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 010 258.00 | 722 701.00 | | 1 010 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 58.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 041.00 | 201 319.00 | | 13 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 041.00 | 201 319.00 | | 13 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 247 359.00 | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 871.00 | | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 247 359.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 096.00 | -46 040.00 | | 12 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 937 505.00 | 545 097.00 | | 937 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 273 701.00 | 35 635 214.00 | | 38 273 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 596 708.00 | 33 736 027.00 | | 37 596 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 993.00 | 1 899 187.00 | | 676 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 708.00 | | 122 189.00 | 2 824 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 509.00 | 2 870 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 873.00 | 123 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 636.00 | 2 747 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 179.00 | | 73 902.00 | 111 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 713 528.00 | | 48 287.00 | 2 713 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 170.00 | 278 337.00 | 76 509.00 | 1 446 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 425.00 | 14 676.00 | 61 873.00 | 92 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 745.00 | 263 661.00 | 14 636.00 | 1 353 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 339 808.00 | 116 399.00 | 7 665.00 | 1 339 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339 808.00 | 116 399.00 | 7 665.00 | 1 339 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 399.00 | 7 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 215.00 | 1 543 215.00 | | 1 543 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 777 393.00 | 2 777 393.00 | | 2 777 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 750 394.00 | 1 750 394.00 | | 1 750 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569 658.00 | 1 569 658.00 | | 1 569 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 729 945.00 | 1 729 945.00 | | 1 729 945.00 |
UX Autres créances clients | 7 433 713.00 | 7 433 713.00 | | 7 433 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252 646.00 | 252 646.00 | | 252 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672 339.00 | 672 339.00 | | 672 339.00 |
VP Divers | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 334.00 | 253 334.00 | | 253 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 673.00 | 102 673.00 | | 102 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 392.00 | 272 392.00 | | 272 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 810 445.00 | 8 810 445.00 | | 8 810 445.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 627 217.00 | 9 627 217.00 | | 9 627 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 968 388.00 | 1 870 793.00 | | 1 968 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 053 161.00 | 8 069 429.00 | | 8 053 161.00 |
ST Autres comptes | 1 339 146.00 | 822 335.00 | | 1 339 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 125 082.00 | 1 112 632.00 | | 1 125 082.00 |
YT Sous‐traitance | 4 953 212.00 | 3 474 569.00 | | 4 953 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 864.00 | 166 597.00 | | 147 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 254.00 | 53 589.00 | | 15 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 983 642.00 | 1 924 382.00 | | 1 983 642.00 |
ZE Dividendes | 999 580.00 | | | 999 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 618 465.00 | 13 645 562.00 | | 15 618 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 606.00 | | | 606.00 |