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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 887.00 | 83 327.00 | 9 560.00 | 92 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 688 468.00 | 1 090 889.00 | 1 597 578.00 | 2 688 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 354.00 | 1 174 216.00 | 1 607 138.00 | 2 781 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 079 336.00 | | 7 079 336.00 | 7 079 336.00 |
BZ Autres créances | 2 343 584.00 | | 2 343 584.00 | 2 343 584.00 |
CF Disponibilités | 792 903.00 | | 792 903.00 | 792 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 963.00 | | 273 963.00 | 273 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 489 787.00 | | 10 489 787.00 | 10 489 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 271 141.00 | 1 174 216.00 | 12 096 925.00 | 13 271 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 922.00 | 851 922.00 | | 851 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 434.00 | 53 105.00 | | 326 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 952.00 | 273 329.00 | | 552 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 308.00 | 1 228 356.00 | | 1 781 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 337.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 027 353.00 | 940 211.00 | | 1 027 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027 353.00 | 980 549.00 | | 1 027 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 000.00 | 2 723 844.00 | | 1 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 600.00 | 128 000.00 | | 32 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 597.00 | 1 434 530.00 | | 1 334 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 435 950.00 | 5 077 565.00 | | 4 435 950.00 |
EA Autres dettes | 355 094.00 | 484 653.00 | | 355 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430 023.00 | 1 196 551.00 | | 1 430 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 288 264.00 | 11 045 143.00 | | 9 288 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 096 925.00 | 13 254 047.00 | | 12 096 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 272 095.00 | | 32 272 095.00 | 32 272 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 272 095.00 | | 32 272 095.00 | 32 272 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 106 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 175 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 111 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 511 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 028.00 | |
GE Autres charges | | | 16 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 898 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 051.00 | 1 146.00 | | 3 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 051.00 | 1 146.00 | | 3 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | 92 046.00 | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | 92 046.00 | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | -90 900.00 | | 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 641 304.00 | 860 171.00 | | 641 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 109 789.00 | 30 828 353.00 | | 33 109 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 556 836.00 | 30 555 023.00 | | 32 556 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 952.00 | 273 329.00 | | 552 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 367.00 | 85 988.00 | | 2 695 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 781 354.00 | | | 2 781 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 887.00 | | | 92 887.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 468.00 | | | 2 688 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 607.00 | 8 280.00 | | 84 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 610 760.00 | 77 708.00 | | 2 610 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 629.00 | 290 587.00 | | 883 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 865.00 | 3 461.00 | | 79 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 763.00 | 287 126.00 | | 803 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 980 548.00 | 129 028.00 | 82 223.00 | 980 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 548.00 | 129 028.00 | 82 223.00 | 980 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 886.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 597.00 | 1 334 597.00 | | 1 334 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621 620.00 | 2 621 620.00 | | 2 621 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 562 388.00 | 1 562 388.00 | | 1 562 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 094.00 | 355 094.00 | | 355 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430 023.00 | 1 430 023.00 | | 1 430 023.00 |
UX Autres créances clients | 7 079 336.00 | 7 079 336.00 | | 7 079 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208 708.00 | 208 708.00 | | 208 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 073 513.00 | 619 321.00 | 1 454 192.00 | 2 073 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 942.00 | 251 942.00 | | 251 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 363.00 | 61 363.00 | | 61 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 963.00 | 273 963.00 | | 273 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 696 884.00 | 8 242 692.00 | 1 454 192.00 | 9 696 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 288 264.00 | 9 255 664.00 | 32 600.00 | 9 288 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 607.00 | 580.00 | | 607.00 |