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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 607.00 | 79 865.00 | 4 741.00 | 84 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 610 760.00 | 803 763.00 | 1 806 997.00 | 2 610 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 367.00 | 883 629.00 | 1 811 738.00 | 2 695 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 110 014.00 | | 5 110 014.00 | 5 110 014.00 |
BZ Autres créances | 2 808 518.00 | | 2 808 518.00 | 2 808 518.00 |
CF Disponibilités | 3 221 706.00 | | 3 221 706.00 | 3 221 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 071.00 | | 302 071.00 | 302 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 442 309.00 | | 11 442 309.00 | 11 442 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 137 676.00 | 883 629.00 | 13 254 047.00 | 14 137 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 922.00 | 851 922.00 | | 851 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 105.00 | -1 011 305.00 | | 53 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 329.00 | 1 064 409.00 | | 273 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 356.00 | 955 027.00 | | 1 228 356.00 |
DP Provisions pour risques | 40 337.00 | 30 000.00 | | 40 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 940 211.00 | 532 199.00 | | 940 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 980 549.00 | 562 199.00 | | 980 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 844.00 | 3 236 389.00 | | 2 723 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 000.00 | 348 000.00 | | 128 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 530.00 | 1 464 273.00 | | 1 434 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 077 565.00 | 4 400 762.00 | | 5 077 565.00 |
EA Autres dettes | 484 653.00 | 174 376.00 | | 484 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 196 551.00 | 1 130 404.00 | | 1 196 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 045 143.00 | 10 754 205.00 | | 11 045 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 254 047.00 | 12 271 431.00 | | 13 254 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 389.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 222 784.00 | | 30 222 784.00 | 30 222 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 222 784.00 | | 30 222 784.00 | 30 222 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 827 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 317 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 978 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 877 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 418 349.00 | |
GE Autres charges | | | 6 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 595 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | 3 078.00 | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | 3 078.00 | | 1 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 046.00 | 22 351.00 | | 92 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 046.00 | 22 351.00 | | 92 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 900.00 | -19 273.00 | | -90 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 860 171.00 | 562 451.00 | | 860 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 066.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 828 353.00 | 30 206 549.00 | | 30 828 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 555 023.00 | 29 142 140.00 | | 30 555 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 329.00 | 1 064 409.00 | | 273 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 005.00 | | 150 012.00 | 2 548 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 2 695 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 926.00 | 84 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 724.00 | 2 610 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 289.00 | | 5 244.00 | 80 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 716.00 | | 144 768.00 | 2 467 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 661.00 | 288 618.00 | 2 650.00 | 597 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 297.00 | 4 495.00 | 926.00 | 76 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 364.00 | 284 123.00 | 1 724.00 | 521 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 199.00 | 418 349.00 | | 562 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 199.00 | 418 349.00 | | 562 199.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 012.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 530.00 | 1 434 530.00 | | 1 434 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 972 107.00 | 2 972 107.00 | | 2 972 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878 765.00 | 1 878 765.00 | | 1 878 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 653.00 | 484 653.00 | | 484 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 196 551.00 | 1 196 551.00 | | 1 196 551.00 |
UX Autres créances clients | 5 110 014.00 | 5 110 014.00 | | 5 110 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 413.00 | 110 413.00 | | 110 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700 000.00 | 1 000 000.00 | 1 700 000.00 | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 643 687.00 | 570 174.00 | 2 073 513.00 | 2 643 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 693.00 | 226 693.00 | | 226 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 418.00 | 54 418.00 | | 54 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 071.00 | 302 071.00 | | 302 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 220 603.00 | 6 147 090.00 | 2 073 513.00 | 8 220 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 045 143.00 | 9 217 143.00 | 1 700 000.00 | 11 045 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 580.00 | | | 580.00 |