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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 163.00 | 8 101.00 | 16 062.00 | 24 163.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 008.00 | 981 874.00 | 425 134.00 | 1 407 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 623.00 | 1 067 756.00 | 676 867.00 | 1 744 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 542.00 | 3 870.00 | 1 655 672.00 | 1 659 542.00 |
BZ Autres créances | 698 445.00 | | 698 445.00 | 698 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 531.00 | | 254 531.00 | 254 531.00 |
CF Disponibilités | 781 086.00 | | 781 086.00 | 781 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 016.00 | 3 870.00 | 3 436 146.00 | 3 440 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 639.00 | 1 071 626.00 | 4 113 013.00 | 5 184 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
CU Autres participations | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 803 127.00 | 398 747.00 | | 803 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 506.00 | 464 380.00 | | 385 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 633.00 | 1 391 127.00 | | 1 716 633.00 |
DP Provisions pour risques | 24 030.00 | 32 977.00 | | 24 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | 72 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 030.00 | 104 977.00 | | 72 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 223.00 | 696.00 | | 145 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 244.00 | | | 151 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 093.00 | 649 645.00 | | 1 260 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 790.00 | 699 263.00 | | 767 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 350.00 | 1 349 604.00 | | 2 324 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 013.00 | 2 845 709.00 | | 4 113 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 220 371.00 | 1 349 604.00 | | 2 220 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
FG Production vendue services | 6 199 704.00 | 3 184 527.00 | 9 384 231.00 | 6 199 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 234 979.00 | 3 184 527.00 | 9 419 506.00 | 6 234 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 494 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 471 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 979 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 448.00 | 1 193.00 | | 11 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 550.00 | 20 000.00 | | 20 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 550.00 | 20 000.00 | | 20 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 125.00 | 20 000.00 | | 20 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 105.00 | 192 611.00 | | 150 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 519 095.00 | 7 653 318.00 | | 9 519 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 133 590.00 | 7 188 938.00 | | 9 133 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 506.00 | 464 380.00 | | 385 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 372 659.00 | 412 116.00 | | 372 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 083.00 | | 448 851.00 | 1 390 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 311.00 | 1 744 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 311.00 | 1 484 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 570.00 | | 19 581.00 | 190 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 829.00 | | 429 270.00 | 1 149 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 224.00 | 102 843.00 | 94 311.00 | 1 059 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 582.00 | 3 519.00 | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 642.00 | 99 324.00 | 94 311.00 | 1 054 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 977.00 | 30 000.00 | 62 947.00 | 104 977.00 |
6T Sur comptes clients | 4 050.00 | 320.00 | 500.00 | 4 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 050.00 | 320.00 | 500.00 | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 027.00 | 30 320.00 | 63 447.00 | 109 027.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 320.00 | 63 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 093.00 | 1 260 093.00 | | 1 260 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 823.00 | 338 823.00 | | 338 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 034.00 | 230 034.00 | | 230 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 069.00 | | | 1 655 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VB T. V. A. | 286 672.00 | | | 286 672.00 |
VC Groupe et associés | 284 645.00 | | | 284 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 229.00 | 40 250.00 | 103 979.00 | 144 229.00 |
VI Groupe et associés | 151 244.00 | 151 244.00 | | 151 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 129.00 | | | 127 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 203.00 | 2 405 203.00 | 80.00 | 2 405 203.00 |
VW T.V.A. | 190 434.00 | 190 434.00 | | 190 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 350.00 | 2 220 371.00 | 103 979.00 | 2 324 350.00 |