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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 288.00 | 1 059 952.00 | 570 336.00 | 1 630 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 745.00 | 1 142 973.00 | 763 771.00 | 1 906 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 704.00 | 6 578.00 | 1 552 126.00 | 1 558 704.00 |
BZ Autres créances | 672 793.00 | | 672 793.00 | 672 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 113.00 | | 250 113.00 | 250 113.00 |
CF Disponibilités | 1 176 613.00 | | 1 176 613.00 | 1 176 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 603.00 | 6 578.00 | 3 784 025.00 | 3 790 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 347.00 | 1 149 551.00 | 4 547 796.00 | 5 697 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
CU Autres participations | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 633.00 | 803 127.00 | | 1 128 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 401.00 | 385 506.00 | | 335 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 034.00 | 1 716 633.00 | | 1 992 034.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 030.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | 48 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 72 030.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 420.00 | 145 223.00 | | 389 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 844.00 | 151 244.00 | | 85 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 138.00 | 1 260 093.00 | | 1 104 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 359.00 | 767 790.00 | | 953 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 762.00 | 2 324 350.00 | | 2 532 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 796.00 | 4 113 013.00 | | 4 547 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 762.00 | 2 220 371.00 | | 2 532 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 356.00 | | 32 356.00 | 32 356.00 |
FG Production vendue services | 7 346 853.00 | 4 115 677.00 | 11 462 530.00 | 7 346 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 379 209.00 | 4 115 677.00 | 11 494 886.00 | 7 379 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 654 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 111 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 166 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 117.00 | 11 448.00 | | 110 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 20 550.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 20 550.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 425.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 425.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 721.00 | 20 125.00 | | 23 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 144.00 | 150 105.00 | | 130 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 684 503.00 | 9 519 095.00 | | 11 684 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 349 102.00 | 9 133 590.00 | | 11 349 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 401.00 | 385 506.00 | | 335 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 326 762.00 | 372 659.00 | | 326 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 623.00 | | 350 191.00 | 1 744 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 716.00 | 7 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 069.00 | 1 906 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 353.00 | 1 689 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 151.00 | | | 210 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 789.00 | | 349 710.00 | 1 484 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 683.00 | | 480.00 | 49 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 756.00 | 220 569.00 | 145 352.00 | 1 067 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 101.00 | 16 062.00 | | 8 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 655.00 | 204 507.00 | 145 352.00 | 1 059 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 030.00 | | 49 030.00 | 72 030.00 |
6T Sur comptes clients | 3 870.00 | 2 708.00 | | 3 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 870.00 | 2 708.00 | | 3 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 900.00 | 2 708.00 | 49 030.00 | 75 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 708.00 | 49 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 138.00 | 1 104 138.00 | | 1 104 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 310.00 | 428 310.00 | | 428 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 114.00 | 280 114.00 | | 280 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 981.00 | | | 1 550 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VB T. V. A. | 229 953.00 | | | 229 953.00 |
VC Groupe et associés | 317 940.00 | | | 317 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 420.00 | 389 420.00 | | 389 420.00 |
VI Groupe et associés | 85 844.00 | 85 844.00 | | 85 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 400.00 | | | 318 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 209.00 | | | 73 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 131.00 | | | 124 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 977.00 | 2 318 977.00 | | 2 318 977.00 |
VW T.V.A. | 236 822.00 | 236 822.00 | | 236 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 762.00 | 2 532 762.00 | | 2 532 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |