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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022 955.00 | 1 557 224.00 | 465 730.00 | 2 022 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 191.00 | 1 634 746.00 | 658 445.00 | 2 293 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 081.00 | 6 520.00 | 1 243 561.00 | 1 250 081.00 |
BZ Autres créances | 340 548.00 | | 340 548.00 | 340 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 551 851.00 | | 1 551 851.00 | 1 551 851.00 |
CF Disponibilités | 1 529 565.00 | | 1 529 565.00 | 1 529 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 800.00 | 6 520.00 | 4 726 280.00 | 4 732 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 025 991.00 | 1 641 266.00 | 5 384 725.00 | 7 025 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 912 299.00 | 1 639 277.00 | | 1 912 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 197.00 | 373 022.00 | | 454 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 051.00 | 2 540 299.00 | | 2 904 051.00 |
DP Provisions pour risques | 47 582.00 | 45 054.00 | | 47 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 582.00 | 55 054.00 | | 57 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 853.00 | 473 314.00 | | 378 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 997.00 | 1 084 822.00 | | 1 023 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 824.00 | 976 300.00 | | 906 824.00 |
EA Autres dettes | 62 574.00 | | | 62 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 092.00 | 2 585 280.00 | | 2 423 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 725.00 | 5 180 633.00 | | 5 384 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 892.00 | 2 315 711.00 | | 2 213 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
FG Production vendue services | 6 559 422.00 | 3 720 227.00 | 10 279 649.00 | 6 559 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 566 423.00 | 3 720 227.00 | 10 286 650.00 | 6 566 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 395 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 644 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 697 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 349.00 | 132 223.00 | | 90 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 444.00 | 54 000.00 | | 10 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 944.00 | 54 000.00 | | 10 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 179.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 899.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 444.00 | 53 101.00 | | 9 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 778.00 | 85 868.00 | | 83 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 664.00 | 166 048.00 | | 170 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 408 904.00 | 12 696 440.00 | | 10 408 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 954 707.00 | 12 323 419.00 | | 9 954 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 197.00 | 373 022.00 | | 454 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 460 454.00 | 541 456.00 | | 460 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 993.00 | | 148 952.00 | 2 166 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 754.00 | 2 293 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 754.00 | 2 076 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 151.00 | | | 210 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 115.00 | | 148 952.00 | 1 950 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 369.00 | 243 131.00 | 22 754.00 | 1 414 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 206.00 | 243 131.00 | 22 754.00 | 1 390 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 054.00 | 16 000.00 | 13 472.00 | 55 054.00 |
6T Sur comptes clients | 5 070.00 | 1 450.00 | | 5 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 070.00 | 1 450.00 | | 5 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 124.00 | 17 450.00 | 13 472.00 | 60 124.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 450.00 | 13 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 668.00 | 1 242 668.00 | | 1 242 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VB T. V. A. | 147 068.00 | 147 068.00 | | 147 068.00 |
VC Groupe et associés | 189 023.00 | 189 023.00 | | 189 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 461.00 | | | 207 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 117.00 | 1 618 137.00 | 4 980.00 | 1 623 117.00 |