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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 180 214.00 | 1 787 924.00 | 392 290.00 | 2 180 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 231.00 | 1 848 226.00 | 585 005.00 | 2 433 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 324.00 | 6 270.00 | 1 368 054.00 | 1 374 324.00 |
BZ Autres créances | 291 815.00 | | 291 815.00 | 291 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 300.00 | | 1 350 300.00 | 1 350 300.00 |
CF Disponibilités | 1 957 662.00 | | 1 957 662.00 | 1 957 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 831.00 | 6 270.00 | 5 029 561.00 | 5 035 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 062.00 | 1 854 496.00 | 5 614 566.00 | 7 469 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
CU Autres participations | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 2 166 496.00 | 1 912 299.00 | | 2 166 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 494.00 | 454 197.00 | | 469 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 556.00 | 9 556.00 | | 7 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 546.00 | 2 904 051.00 | | 3 171 546.00 |
DP Provisions pour risques | 31 582.00 | 47 582.00 | | 31 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 582.00 | 57 582.00 | | 41 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 200.00 | 378 853.00 | | 209 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 115.00 | 1 023 997.00 | | 1 297 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 123.00 | 906 824.00 | | 895 123.00 |
EA Autres dettes | | 62 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 401 438.00 | 2 423 092.00 | | 2 401 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 566.00 | 5 384 725.00 | | 5 614 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 473.00 | 2 213 892.00 | | 2 298 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
FG Production vendue services | 6 629 607.00 | 4 923 961.00 | 11 553 568.00 | 6 629 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 632 719.00 | 4 923 961.00 | 11 556 680.00 | 6 632 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 660 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 519 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 966 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 613.00 | 90 349.00 | | 84 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 900.00 | 500.00 | | 4 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 604.00 | 10 444.00 | | 15 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 504.00 | 10 944.00 | | 20 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 504.00 | 9 444.00 | | 20 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 446.00 | 83 778.00 | | 86 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 738.00 | 170 664.00 | | 163 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 687 442.00 | 10 408 904.00 | | 11 687 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 217 948.00 | 9 954 707.00 | | 11 217 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 494.00 | 454 197.00 | | 469 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 842.00 | 460 454.00 | | 430 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 151.00 | | | 210 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 076 313.00 | | 167 164.00 | 2 076 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293 191.00 | | 167 164.00 | 2 293 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 746.00 | 240 604.00 | 27 124.00 | 1 634 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 583.00 | 240 604.00 | 27 124.00 | 1 610 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 582.00 | | 16 000.00 | 57 582.00 |
6T Sur comptes clients | 6 520.00 | | 250.00 | 6 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 520.00 | | 250.00 | 6 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 102.00 | | 16 250.00 | 64 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 115.00 | 1 297 115.00 | | 1 297 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 309.00 | 455 309.00 | | 455 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 501.00 | 227 501.00 | | 227 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 211.00 | 1 367 211.00 | | 1 367 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
VB T. V. A. | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
VC Groupe et associés | 88 815.00 | 88 815.00 | | 88 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 200.00 | 106 235.00 | 102 965.00 | 209 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 653.00 | | | 169 653.00 |
VP Divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 619.00 | 1 684 526.00 | 12 093.00 | 1 696 619.00 |
VW T.V.A. | 207 682.00 | 207 682.00 | | 207 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 438.00 | 2 298 473.00 | 102 965.00 | 2 401 438.00 |