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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 342.00 | 1 191 163.00 | 525 179.00 | 1 716 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 599.00 | 1 272 985.00 | 718 614.00 | 1 991 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 501.00 | | 66 501.00 | 66 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835 295.00 | 3 870.00 | 1 831 425.00 | 1 835 295.00 |
BZ Autres créances | 638 825.00 | | 638 825.00 | 638 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 613.00 | | 450 613.00 | 450 613.00 |
CF Disponibilités | 1 071 994.00 | | 1 071 994.00 | 1 071 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 728.00 | 3 870.00 | 4 141 858.00 | 4 145 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 327.00 | 1 276 855.00 | 4 860 472.00 | 6 137 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
CU Autres participations | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 404 034.00 | 1 128 633.00 | | 1 404 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 244.00 | 335 401.00 | | 335 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 277.00 | 1 992 034.00 | | 2 267 277.00 |
DP Provisions pour risques | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 23 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 242.00 | 23 000.00 | | 21 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 861.00 | 389 420.00 | | 414 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 844.00 | 85 844.00 | | 80 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 655.00 | 1 104 138.00 | | 1 140 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 171.00 | 953 359.00 | | 935 171.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 571 952.00 | 2 532 762.00 | | 2 571 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 472.00 | 4 547 796.00 | | 4 860 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 952.00 | 2 532 762.00 | | 2 571 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
FG Production vendue services | 7 733 509.00 | 4 584 324.00 | 12 317 833.00 | 7 733 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 748 787.00 | 4 584 324.00 | 12 333 111.00 | 7 748 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 528 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 889 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 342 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 242.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 079 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 315.00 | 110 117.00 | | 178 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | 24 000.00 | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | 24 000.00 | | 15 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 224.00 | 279.00 | | 21 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 224.00 | 279.00 | | 21 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 474.00 | 23 721.00 | | -5 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 715.00 | 51 051.00 | | 29 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 768.00 | 130 144.00 | | 78 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 554 425.00 | 11 684 503.00 | | 12 554 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 219 182.00 | 11 349 102.00 | | 12 219 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 244.00 | 335 401.00 | | 335 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 389 056.00 | 326 762.00 | | 389 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 745.00 | | 191 020.00 | 1 906 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 166.00 | 1 991 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 166.00 | 1 774 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 151.00 | | | 210 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 147.00 | | 191 020.00 | 1 689 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 973.00 | 236 177.00 | 106 166.00 | 1 142 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 810.00 | 236 177.00 | 106 166.00 | 1 118 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 11 242.00 | 13 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 578.00 | | 2 708.00 | 6 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 578.00 | | 2 708.00 | 6 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 578.00 | 11 242.00 | 15 708.00 | 29 578.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 242.00 | 15 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 655.00 | 1 140 655.00 | | 1 140 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 004.00 | 423 004.00 | | 423 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 973.00 | 278 973.00 | | 278 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 822.00 | 1 830 822.00 | | 1 830 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VB T. V. A. | 213 791.00 | 213 791.00 | | 213 791.00 |
VC Groupe et associés | 288 409.00 | 288 409.00 | | 288 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 861.00 | 414 861.00 | | 414 861.00 |
VI Groupe et associés | 80 844.00 | 80 844.00 | | 80 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 714.00 | | | 161 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 273.00 | | | 136 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 645.00 | 135 645.00 | | 135 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 600.00 | 2 561 600.00 | | 2 561 600.00 |
VW T.V.A. | 228 171.00 | 228 171.00 | | 228 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 571 952.00 | 2 571 952.00 | | 2 571 952.00 |