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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 756.00 | 1 336 848.00 | 559 909.00 | 1 896 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 993.00 | 1 414 369.00 | 752 624.00 | 2 166 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 616.00 | | 63 616.00 | 63 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 602.00 | 5 070.00 | 1 452 532.00 | 1 457 602.00 |
BZ Autres créances | 447 053.00 | | 447 053.00 | 447 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 676.00 | | 1 000 676.00 | 1 000 676.00 |
CF Disponibilités | 1 438 632.00 | | 1 438 632.00 | 1 438 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 079.00 | 5 070.00 | 4 428 009.00 | 4 433 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 600 072.00 | 1 419 439.00 | 5 180 633.00 | 6 600 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
CU Autres participations | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 639 277.00 | 1 404 034.00 | | 1 639 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 022.00 | 335 244.00 | | 373 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 299.00 | 2 267 277.00 | | 2 540 299.00 |
DP Provisions pour risques | 45 054.00 | 11 242.00 | | 45 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 054.00 | 21 242.00 | | 55 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 314.00 | 414 861.00 | | 473 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 844.00 | 80 844.00 | | 50 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 822.00 | 1 140 655.00 | | 1 084 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 300.00 | 935 171.00 | | 976 300.00 |
EA Autres dettes | | 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 585 280.00 | 2 571 952.00 | | 2 585 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 633.00 | 4 860 472.00 | | 5 180 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 711.00 | 2 571 952.00 | | 2 315 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
FG Production vendue services | 7 849 893.00 | 4 642 409.00 | 12 492 302.00 | 7 849 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 860 864.00 | 4 642 409.00 | 12 503 273.00 | 7 860 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 640 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 316 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 812.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 069 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 223.00 | 178 315.00 | | 132 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 15 750.00 | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 15 750.00 | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 21 224.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 21 224.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 101.00 | -5 474.00 | | 53 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 868.00 | 29 715.00 | | 85 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 048.00 | 78 768.00 | | 166 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 696 440.00 | 12 554 425.00 | | 12 696 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 323 419.00 | 12 219 182.00 | | 12 323 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 022.00 | 335 244.00 | | 373 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 541 456.00 | 389 056.00 | | 541 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 599.00 | | 282 858.00 | 1 991 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 6 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 464.00 | 2 166 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 744.00 | 1 950 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 151.00 | | | 210 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 001.00 | | 282 858.00 | 1 774 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 985.00 | 248 128.00 | 106 744.00 | 1 272 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 822.00 | 248 128.00 | 106 744.00 | 1 248 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 242.00 | 33 812.00 | | 21 242.00 |
6T Sur comptes clients | 3 870.00 | 1 200.00 | | 3 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 870.00 | 1 200.00 | | 3 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 112.00 | 35 012.00 | | 25 112.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 822.00 | 1 084 822.00 | | 1 084 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 127.00 | 445 127.00 | | 445 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 866.00 | 231 866.00 | | 231 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 280.00 | 87 280.00 | | 87 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 451 689.00 | 1 451 689.00 | | 1 451 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
VB T. V. A. | 205 882.00 | 205 882.00 | | 205 882.00 |
VC Groupe et associés | 238 960.00 | 238 960.00 | | 238 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 835.00 | 180 266.00 | 269 569.00 | 449 835.00 |
VI Groupe et associés | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 986.00 | | | 239 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 533.00 | | | 181 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 135.00 | 1 924 242.00 | 10 893.00 | 1 935 135.00 |
VW T.V.A. | 202 669.00 | 202 669.00 | | 202 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 280.00 | 2 315 711.00 | 269 569.00 | 2 585 280.00 |