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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 968.00 | 75 860.00 | 108.00 | 75 968.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 260.00 | 761 602.00 | 42 657.00 | 804 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 455.00 | 146 109.00 | 54 345.00 | 200 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 507.00 | 987 185.00 | 141 321.00 | 1 128 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
BN En cours de production de biens | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 691.00 | | 114 691.00 | 114 691.00 |
BZ Autres créances | 69 068.00 | | 69 068.00 | 69 068.00 |
CF Disponibilités | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 112.00 | | 227 112.00 | 227 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 619.00 | 987 185.00 | 368 434.00 | 1 355 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 112 245.00 | 112 245.00 | | 112 245.00 |
DH Report à nouveau | -333 984.00 | -232 824.00 | | -333 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 502.00 | -101 159.00 | | -84 502.00 |
DL TOTAL (I) | -86 241.00 | -1 738.00 | | -86 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 376.00 | 215 069.00 | | 239 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 014.00 | 30 397.00 | | 31 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 822.00 | 82 960.00 | | 95 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 056.00 | 96 150.00 | | 82 056.00 |
EA Autres dettes | 6 405.00 | 7 411.00 | | 6 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 675.00 | 431 988.00 | | 454 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 434.00 | 430 249.00 | | 368 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 661.00 | 431 988.00 | | 423 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 376.00 | 215 069.00 | | 239 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 099 119.00 | 2 576.00 | 1 101 695.00 | 1 099 119.00 |
FG Production vendue services | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 705.00 | 2 576.00 | 1 103 281.00 | 1 100 705.00 |
FM Production stockée | | | 2 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 426.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 352.00 | 12 821.00 | | 8 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 361.00 | 5 720.00 | | 2 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 150.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528.00 | 5 870.00 | | 2 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 3 868.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 630.00 | 2 002.00 | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 193.00 | 1 100 692.00 | | 1 121 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 695.00 | 1 201 851.00 | | 1 205 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 502.00 | -101 159.00 | | -84 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 412.00 | | 30 087.00 | 1 101 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 991.00 | 1 128 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 991.00 | 1 008 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 180.00 | | 999.00 | 119 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 232.00 | | 29 088.00 | 982 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 760.00 | 69 416.00 | 2 991.00 | 920 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 467.00 | 8 393.00 | | 67 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 294.00 | 61 023.00 | 2 991.00 | 853 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 461.00 | 3 426.00 | 3 887.00 | 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461.00 | 3 426.00 | 3 887.00 | 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461.00 | 3 426.00 | 3 887.00 | 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 426.00 | 3 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 823.00 | 95 823.00 | | 95 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
UX Autres créances clients | 114 691.00 | | | 114 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 377.00 | 239 377.00 | | 239 377.00 |
VI Groupe et associés | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 034.00 | | | 68 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 099.00 | 144 351.00 | 56 748.00 | 201 099.00 |
VW T.V.A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 676.00 | 423 661.00 | 31 015.00 | 454 676.00 |