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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 313.00 | 71 313.00 | | 71 313.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 665.00 | 510 129.00 | 15 536.00 | 525 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 969.00 | 149 604.00 | 30 364.00 | 179 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 824 771.00 | 734 660.00 | 90 110.00 | 824 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
BN En cours de production de biens | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 510.00 | 7 506.00 | 157 004.00 | 164 510.00 |
BZ Autres créances | 100 076.00 | | 100 076.00 | 100 076.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 544.00 | 7 506.00 | 290 038.00 | 297 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 316.00 | 742 166.00 | 380 149.00 | 1 122 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 112 245.00 | 112 245.00 | | 112 245.00 |
DH Report à nouveau | -409 168.00 | -418 486.00 | | -409 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022.00 | 9 318.00 | | -1 022.00 |
DL TOTAL (I) | -77 945.00 | -76 923.00 | | -77 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 285 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 402.00 | 31 532.00 | | 263 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 199.00 | 117 898.00 | | 126 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 492.00 | 72 116.00 | | 68 492.00 |
EA Autres dettes | | 2 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 095.00 | 509 678.00 | | 458 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 149.00 | 432 755.00 | | 380 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 095.00 | 478 145.00 | | 458 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 285 625.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 891 433.00 | | 891 433.00 | 891 433.00 |
FG Production vendue services | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 089.00 | | 892 089.00 | 892 089.00 |
FM Production stockée | | | -22 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 547.00 | 13 373.00 | | 11 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | 1 566.00 | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 9 400.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 10 966.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 46 381.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 53 684.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -42 717.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 184.00 | 1 058 645.00 | | 883 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 207.00 | 1 049 326.00 | | 884 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 022.00 | 9 318.00 | | -1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 677.00 | | 6 669.00 | 947 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 575.00 | 824 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 575.00 | 709 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 524.00 | | | 115 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 153.00 | | 6 669.00 | 832 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 262.00 | 22 973.00 | 129 575.00 | 841 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 314.00 | | | 71 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 949.00 | 22 973.00 | 129 575.00 | 769 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 681.00 | 1 825.00 | | 5 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 681.00 | 1 825.00 | | 5 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 681.00 | 1 825.00 | | 5 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 200.00 | 126 200.00 | | 126 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
UX Autres créances clients | 158 116.00 | 158 116.00 | | 158 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
VB T. V. A. | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VI Groupe et associés | 263 403.00 | 263 403.00 | | 263 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 027.00 | 19 814.00 | 58 213.00 | 78 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 305.00 | 212 697.00 | 64 608.00 | 277 305.00 |
VW T.V.A. | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 095.00 | 458 095.00 | | 458 095.00 |