| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 630.00 | 311 198.00 | 46 432.00 | 357 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 726.00 | 119 462.00 | 43 265.00 | 162 726.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 635 223.00 | 501 316.00 | 133 907.00 | 635 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
BN En cours de production de biens | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 561.00 | 11 033.00 | 163 528.00 | 174 561.00 |
BZ Autres créances | 65 184.00 | | 65 184.00 | 65 184.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 813.00 | 11 033.00 | 263 780.00 | 274 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 036.00 | 512 349.00 | 397 687.00 | 910 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 112 245.00 | 112 245.00 | | 112 245.00 |
DH Report à nouveau | -410 191.00 | -409 168.00 | | -410 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 661.00 | -1 022.00 | | 89 661.00 |
DL TOTAL (I) | 11 715.00 | -77 945.00 | | 11 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 977.00 | 263 402.00 | | 204 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 775.00 | 126 199.00 | | 127 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 654.00 | 68 492.00 | | 52 654.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 972.00 | 458 095.00 | | 385 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 687.00 | 380 149.00 | | 397 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 458 095.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 045 152.00 | 690.00 | 1 045 842.00 | 1 045 152.00 |
FG Production vendue services | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 533.00 | 690.00 | 1 046 223.00 | 1 045 533.00 |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 527.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | 277.00 | | 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 872.00 | 1.00 | | 44 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 848.00 | 278.00 | | 45 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | 77.00 | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 653.00 | 201.00 | | 43 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 756.00 | 883 185.00 | | 1 112 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 095.00 | 884 207.00 | | 1 023 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 661.00 | -1 023.00 | | 89 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 771.00 | | 73 077.00 | 824 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 625.00 | 635 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 658.00 | 114 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 968.00 | 520 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 524.00 | | | 115 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 247.00 | | 73 077.00 | 709 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 660.00 | 27 086.00 | 260 430.00 | 734 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 314.00 | | 658.00 | 71 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 347.00 | 27 086.00 | 259 773.00 | 663 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 506.00 | 3 527.00 | | 7 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 506.00 | 3 527.00 | | 7 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 506.00 | 3 527.00 | | 7 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 775.00 | 127 775.00 | | 127 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 161 744.00 | 161 744.00 | | 161 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
VB T. V. A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VI Groupe et associés | 204 977.00 | 204 977.00 | | 204 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 213.00 | 19 022.00 | 39 191.00 | 58 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 966.00 | 199 958.00 | 52 008.00 | 251 966.00 |
VW T.V.A. | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 972.00 | 385 972.00 | | 385 972.00 |