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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 313.00 | 71 313.00 | | 71 313.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 234.00 | 623 371.00 | 25 862.00 | 649 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 306.00 | 142 964.00 | 36 342.00 | 179 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 676.00 | 841 262.00 | 106 414.00 | 947 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BN En cours de production de biens | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 055.00 | 5 681.00 | 191 374.00 | 197 055.00 |
BZ Autres créances | 84 989.00 | | 84 989.00 | 84 989.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 021.00 | 5 681.00 | 326 340.00 | 332 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 698.00 | 846 943.00 | 432 755.00 | 1 279 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 112 245.00 | 112 245.00 | | 112 245.00 |
DH Report à nouveau | -418 486.00 | -333 984.00 | | -418 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 318.00 | -84 502.00 | | 9 318.00 |
DL TOTAL (I) | -76 923.00 | -86 241.00 | | -76 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 625.00 | 239 376.00 | | 285 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 532.00 | 31 014.00 | | 31 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 898.00 | 95 822.00 | | 117 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 116.00 | 82 056.00 | | 72 116.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 6 405.00 | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 678.00 | 454 675.00 | | 509 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 755.00 | 368 434.00 | | 432 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 145.00 | 423 661.00 | | 478 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 625.00 | 239 376.00 | | 285 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 004 918.00 | 892.00 | 1 005 811.00 | 1 004 918.00 |
FG Production vendue services | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 492.00 | 892.00 | 1 006 384.00 | 1 005 492.00 |
FM Production stockée | | | 26 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 068.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 373.00 | 8 352.00 | | 13 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 566.00 | 2 361.00 | | 1 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | 166.00 | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 966.00 | 2 528.00 | | 10 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 381.00 | 898.00 | | 46 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 684.00 | 898.00 | | 53 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 717.00 | 1 630.00 | | -42 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 645.00 | 1 121 193.00 | | 1 058 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 326.00 | 1 205 695.00 | | 1 049 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 318.00 | -84 502.00 | | 9 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 507.00 | | 1 082.00 | 1 128 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 912.00 | 947 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 655.00 | 115 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 257.00 | 832 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 179.00 | | | 120 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 328.00 | | 1 082.00 | 1 008 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 185.00 | 28 686.00 | 174 609.00 | 987 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 860.00 | 108.00 | 4 655.00 | 75 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 325.00 | 28 578.00 | 169 954.00 | 911 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 681.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 681.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 899.00 | 117 899.00 | | 117 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 190 660.00 | | | 190 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 626.00 | 285 626.00 | | 285 626.00 |
VI Groupe et associés | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 062.00 | 218 669.00 | 67 393.00 | 286 062.00 |
VW T.V.A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 678.00 | 478 146.00 | 31 533.00 | 509 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |