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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 4 421.00 | 39 789.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 490.00 | 324 590.00 | 35 900.00 | 360 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 800.00 | 127 507.00 | 24 293.00 | 151 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 156.00 | 527 174.00 | 99 982.00 | 627 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
BN En cours de production de biens | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 944.00 | 9 182.00 | 145 762.00 | 154 944.00 |
BZ Autres créances | 53 197.00 | | 53 197.00 | 53 197.00 |
CF Disponibilités | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 939.00 | 9 182.00 | 287 757.00 | 296 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 095.00 | 536 356.00 | 387 740.00 | 924 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 112 245.00 | 112 245.00 | | 112 245.00 |
DH Report à nouveau | -320 530.00 | -410 191.00 | | -320 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 536.00 | 89 661.00 | | -13 536.00 |
DL TOTAL (I) | -1 821.00 | 11 715.00 | | -1 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 823.00 | 204 977.00 | | 82 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 391.00 | 127 775.00 | | 93 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 550.00 | 52 654.00 | | 51 550.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 566.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 561.00 | 385 972.00 | | 389 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 740.00 | 397 687.00 | | 387 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 833 109.00 | | 833 109.00 | 833 109.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 309.00 | | 833 309.00 | 833 309.00 |
FM Production stockée | | | 3 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 976.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 256.00 | 44 872.00 | | 8 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 346.00 | 45 848.00 | | 8 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600.00 | 2 195.00 | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 280.00 | 2 195.00 | | 54 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 934.00 | 43 653.00 | | -45 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 342.00 | 1 112 756.00 | | 863 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 878.00 | 1 023 095.00 | | 876 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 536.00 | 89 661.00 | | -13 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 223.00 | | | 635 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 866.00 | | | 114 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 356.00 | | | 520 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 316.00 | 29 184.00 | 3 327.00 | 501 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 656.00 | 4 421.00 | | 70 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 660.00 | 24 763.00 | 3 327.00 | 430 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 033.00 | 329.00 | 2 180.00 | 11 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 033.00 | 329.00 | 2 180.00 | 11 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 033.00 | 329.00 | 2 180.00 | 11 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329.00 | 2 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 391.00 | 93 391.00 | | 93 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 144 348.00 | 144 348.00 | | 144 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 82 823.00 | | 82 823.00 | 82 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 191.00 | 21 162.00 | 17 029.00 | 38 191.00 |
VP Divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 014.00 | 186 389.00 | 27 625.00 | 214 014.00 |
VW T.V.A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 797.00 | 295 974.00 | 82 823.00 | 378 797.00 |