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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | 8 842.00 | 35 368.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 435.00 | 324 324.00 | 52 111.00 | 376 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 249.00 | 135 446.00 | 24 803.00 | 160 249.00 |
AX Avances et acomptes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 427.00 | 539 268.00 | 113 159.00 | 652 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
BN En cours de production de biens | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 767.00 | 8 898.00 | 164 869.00 | 173 767.00 |
BZ Autres créances | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
CF Disponibilités | 116 786.00 | | 116 786.00 | 116 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 512.00 | 8 898.00 | 354 614.00 | 363 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 940.00 | 548 166.00 | 467 773.00 | 1 015 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 112 245.00 | | |
DH Report à nouveau | -221 821.00 | -320 530.00 | | -221 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 278.00 | -13 536.00 | | 119 278.00 |
DL TOTAL (I) | 117 456.00 | -1 821.00 | | 117 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 626.00 | 150 000.00 | | 142 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 742.00 | 82 823.00 | | 69 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 832.00 | 10 764.00 | | 9 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 622.00 | 93 391.00 | | 68 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 226.00 | 51 550.00 | | 59 226.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 1 032.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 317.00 | 389 561.00 | | 350 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 773.00 | 387 740.00 | | 467 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 972 796.00 | | 972 796.00 | 972 796.00 |
FG Production vendue services | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 025.00 | | 973 025.00 | 973 025.00 |
FM Production stockée | | | 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 90.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 8 256.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 8 346.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 680.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | -45 934.00 | | 85.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 933.00 | 863 342.00 | | 1 015 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 656.00 | 876 878.00 | | 896 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 278.00 | -13 536.00 | | 119 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 156.00 | | 37 271.00 | 627 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 652 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 537 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 866.00 | | | 114 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 290.00 | | 37 271.00 | 512 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 174.00 | 24 094.00 | 12 000.00 | 527 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 077.00 | 4 421.00 | | 75 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 097.00 | 19 673.00 | 12 000.00 | 452 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 182.00 | 1 063.00 | 1 347.00 | 9 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 182.00 | 1 063.00 | 1 347.00 | 9 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 182.00 | 1 063.00 | 1 347.00 | 9 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 063.00 | 1 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 622.00 | 68 622.00 | | 68 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 163 512.00 | 163 512.00 | | 163 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 575.00 | 30 608.00 | 111 967.00 | 142 575.00 |
VI Groupe et associés | 69 742.00 | 24 918.00 | 44 823.00 | 69 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 919.00 | 195 663.00 | 10 256.00 | 205 919.00 |
VW T.V.A. | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 485.00 | 183 696.00 | 156 790.00 | 340 485.00 |