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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 631 528.00 | 5 098 764.00 | 3 532 764.00 | 8 631 528.00 |
AH Fonds commercial | 490 646.00 | | 490 646.00 | 490 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 060.00 | 59 344.00 | 1 717.00 | 61 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 243.00 | 1 221 963.00 | 548 280.00 | 1 770 243.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 806 000.00 | | 806 000.00 | 806 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 004.00 | | 91 004.00 | 91 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 514 287.00 | 6 380 986.00 | 6 133 302.00 | 12 514 287.00 |
BT Marchandises | 953 523.00 | | 953 523.00 | 953 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 556.00 | | 298 556.00 | 298 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 889 525.00 | 3 335 333.00 | 18 554 192.00 | 21 889 525.00 |
BZ Autres créances | 16 343 096.00 | 11 619.00 | 16 331 477.00 | 16 343 096.00 |
CF Disponibilités | 3 094 320.00 | | 3 094 320.00 | 3 094 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 650 390.00 | 3 346 952.00 | 39 303 438.00 | 42 650 390.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 176 210.00 | 9 727 938.00 | 45 448 272.00 | 55 176 210.00 |
CU Autres participations | 663 805.00 | 915.00 | 662 891.00 | 663 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100 000.00 | 17 100 000.00 | | 17 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 444 401.00 | 43 815.00 | | 4 444 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 393 989.00 | 4 400 587.00 | | 8 393 989.00 |
DK Provisions réglementées | 96 078.00 | 55 449.00 | | 96 078.00 |
DL TOTAL (I) | 31 744 469.00 | 23 309 850.00 | | 31 744 469.00 |
DP Provisions pour risques | 63 445.00 | 70 282.00 | | 63 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 445.00 | 70 282.00 | | 63 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816.00 | 2 268.00 | | 1 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 333.00 | 277 400.00 | | 229 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 556.00 | 233 199.00 | | 325 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 188 007.00 | 8 042 579.00 | | 9 188 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 142.00 | 1 226 417.00 | | 1 239 142.00 |
EA Autres dettes | 2 467 385.00 | 3 316 931.00 | | 2 467 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 451 239.00 | 13 098 793.00 | | 13 451 239.00 |
ED (V) | 189 119.00 | 86 028.00 | | 189 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 448 272.00 | 36 564 953.00 | | 45 448 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 985 578.00 | 79 907 004.00 | 91 892 582.00 | 11 985 578.00 |
FG Production vendue services | 160 709.00 | | 160 709.00 | 160 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 146 287.00 | 79 907 004.00 | 92 053 291.00 | 12 146 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 417 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 930 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 865 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 312 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 405 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 012 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 492 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 752 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 550 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 562 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 2 925.00 | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 012.00 | 527 103.00 | | 52 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 931.00 | 20 195.00 | | 6 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 443.00 | 550 223.00 | | 62 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 844.00 | 514.00 | | 77 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 592 312.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 455.00 | 57 178.00 | | 309 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 299.00 | 650 004.00 | | 487 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424 855.00 | -99 780.00 | | -424 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 464.00 | 27 230.00 | | 17 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726 570.00 | 1 806 843.00 | | 1 726 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 231 753.00 | 94 715 999.00 | | 97 231 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 837 764.00 | 90 315 413.00 | | 88 837 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 393 989.00 | 4 400 587.00 | | 8 393 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 714 642.00 | | 248 844.00 | 12 714 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 337.00 | 1 560 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 199.00 | 12 514 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188 750.00 | 9 122 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 112.00 | 1 831 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 308 635.00 | | 2 290.00 | 9 308 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651 622.00 | | 219 793.00 | 1 651 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 386.00 | | 26 760.00 | 1 754 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 082.00 | 259 660.00 | 40 112.00 | 1 558 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 404.00 | 1 920.00 | | 494 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 678.00 | 257 740.00 | 40 112.00 | 1 063 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 449.00 | 47 561.00 | 6 931.00 | 55 449.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 282.00 | 47 445.00 | 54 282.00 | 70 282.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 259 495.00 | 342 946.00 | | 4 259 495.00 |
6T Sur comptes clients | 3 634 221.00 | | 298 888.00 | 3 634 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 906 250.00 | 342 946.00 | 298 888.00 | 7 906 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 031 980.00 | 437 952.00 | 360 102.00 | 8 031 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 966.00 | 313 888.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 532.00 | 39 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309 455.00 | 6 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 333.00 | 76 975.00 | 152 358.00 | 229 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 188 007.00 | 9 188 007.00 | | 9 188 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 822.00 | 751 358.00 | | 768 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 537.00 | 324 537.00 | | 324 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 273 908.00 | 2 273 908.00 | | 2 273 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
UX Autres créances clients | 18 554 712.00 | | | 18 554 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 514.00 | | | 90 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 334 813.00 | | | 3 334 813.00 |
VB T. V. A. | 1 077 194.00 | | | 1 077 194.00 |
VC Groupe et associés | 15 025 659.00 | | | 15 025 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VI Groupe et associés | 193 477.00 | 193 477.00 | | 193 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 232.00 | | | 81 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 670.00 | 133 670.00 | | 133 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 893.00 | | | 110 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 370.00 | | | 71 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 200 995.00 | 39 200 995.00 | | 39 200 995.00 |
VW T.V.A. | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 125 682.00 | 12 955 861.00 | 152 358.00 | 13 125 682.00 |