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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 722 701.00 | 5 319 504.00 | 3 403 197.00 | 8 722 701.00 |
AH Fonds commercial | 490 646.00 | | 490 646.00 | 490 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 060.00 | 60 209.00 | 851.00 | 61 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074 155.00 | 1 341 933.00 | 732 222.00 | 2 074 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 604 500.00 | | 604 500.00 | 604 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 175.00 | | 86 175.00 | 86 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 703 042.00 | 6 722 560.00 | 5 980 482.00 | 12 703 042.00 |
BT Marchandises | 1 137 086.00 | | 1 137 086.00 | 1 137 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 935.00 | | 240 935.00 | 240 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 817 238.00 | 3 347 533.00 | 18 469 705.00 | 21 817 238.00 |
BZ Autres créances | 30 207 281.00 | 11 619.00 | 30 195 662.00 | 30 207 281.00 |
CF Disponibilités | 2 022 181.00 | | 2 022 181.00 | 2 022 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 369.00 | | 110 369.00 | 110 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 535 090.00 | 3 359 152.00 | 52 175 938.00 | 55 535 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 149 454.00 | | 149 454.00 | 149 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 387 586.00 | 10 081 712.00 | 58 305 874.00 | 68 387 586.00 |
CU Autres participations | 663 805.00 | 915.00 | 662 891.00 | 663 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100 000.00 | 17 100 000.00 | | 17 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 838 391.00 | 4 444 401.00 | | 12 838 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 967 790.00 | 8 393 989.00 | | 12 967 790.00 |
DK Provisions réglementées | 52 096.00 | 96 078.00 | | 52 096.00 |
DL TOTAL (I) | 44 668 276.00 | 31 744 469.00 | | 44 668 276.00 |
DP Provisions pour risques | 201 367.00 | 63 445.00 | | 201 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 367.00 | 63 445.00 | | 201 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | 1 816.00 | | 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 265.00 | 229 333.00 | | 158 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 560.00 | 325 556.00 | | 61 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 702 491.00 | 9 188 007.00 | | 8 702 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 946.00 | 1 239 142.00 | | 1 433 946.00 |
EA Autres dettes | 3 071 711.00 | 2 467 385.00 | | 3 071 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 428 876.00 | 13 451 239.00 | | 13 428 876.00 |
ED (V) | 7 355.00 | 189 119.00 | | 7 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 305 874.00 | 45 448 272.00 | | 58 305 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 987 048.00 | 82 936 150.00 | 94 923 198.00 | 11 987 048.00 |
FG Production vendue services | 241 207.00 | | 241 207.00 | 241 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 228 255.00 | 82 936 150.00 | 95 164 405.00 | 12 228 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 001 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 434 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 090 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 757 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 467 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 218 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 509 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 459 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 541 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 624 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 677 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 316 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 857 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 819.00 | 52 012.00 | | 27 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 191.00 | 6 931.00 | | 74 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 011.00 | 62 443.00 | | 102 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 451.00 | 77 844.00 | | 3 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 997.00 | 100 000.00 | | 5 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 208.00 | 309 455.00 | | 30 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 657.00 | 487 299.00 | | 39 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 354.00 | -424 855.00 | | 62 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 383.00 | 17 464.00 | | 10 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 941 684.00 | 1 726 570.00 | | 2 941 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 780 275.00 | 97 231 753.00 | | 104 780 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 812 485.00 | 88 837 764.00 | | 91 812 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 967 790.00 | 8 393 989.00 | | 12 967 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 514 287.00 | | 556 619.00 | 12 514 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 839.00 | 1 354 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 864.00 | 12 703 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 213 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 025.00 | 2 135 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 122 175.00 | | 91 173.00 | 9 122 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 303.00 | | 452 937.00 | 1 831 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 809.00 | | 12 510.00 | 1 560 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 630.00 | 266 003.00 | 143 029.00 | 1 777 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 324.00 | 2 140.00 | | 496 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 307.00 | 263 864.00 | 143 029.00 | 1 281 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 078.00 | 30 208.00 | 74 191.00 | 96 078.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 445.00 | 149 454.00 | 11 532.00 | 63 445.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 602 441.00 | 218 600.00 | | 4 602 441.00 |
6T Sur comptes clients | 3 335 333.00 | 12 720.00 | 520.00 | 3 335 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 950 307.00 | 231 320.00 | 520.00 | 7 950 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 109 831.00 | 410 983.00 | 86 244.00 | 8 109 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 774.00 | 12 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 208.00 | 74 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 265.00 | 66 594.00 | 91 672.00 | 158 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 702 491.00 | 8 702 491.00 | | 8 702 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858 798.00 | 848 415.00 | | 858 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 962.00 | 377 962.00 | | 377 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871 937.00 | 2 871 937.00 | | 2 871 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604 500.00 | 204 500.00 | | 604 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 175.00 | 86 175.00 | | 86 175.00 |
UX Autres créances clients | 18 472 242.00 | | | 18 472 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 028.00 | | | 101 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 163.00 | | | 68 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 344 996.00 | | | 3 344 996.00 |
VB T. V. A. | 909 317.00 | | | 909 317.00 |
VC Groupe et associés | 29 014 430.00 | | | 29 014 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 199 774.00 | 199 774.00 | | 199 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 760.00 | | | 89 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 770.00 | 179 770.00 | | 179 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 343.00 | | | 114 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 369.00 | | | 110 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 825 563.00 | 52 425 563.00 | 400 000.00 | 52 825 563.00 |
VW T.V.A. | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 367 316.00 | 13 265 262.00 | 91 672.00 | 13 367 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |