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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 722 701.00 | 5 358 680.00 | 3 364 021.00 | 8 722 701.00 |
AH Fonds commercial | 490 646.00 | | 490 646.00 | 490 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 060.00 | 60 513.00 | 547.00 | 61 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344 304.00 | 1 452 823.00 | 891 481.00 | 2 344 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 292.00 | | 84 292.00 | 84 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 769 809.00 | 6 872 931.00 | 5 896 878.00 | 12 769 809.00 |
BT Marchandises | 849 904.00 | | 849 904.00 | 849 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357 177.00 | | 357 177.00 | 357 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 522 610.00 | 4 236 605.00 | 18 286 005.00 | 22 522 610.00 |
BZ Autres créances | 33 972 669.00 | 11 619.00 | 33 961 050.00 | 33 972 669.00 |
CF Disponibilités | 2 192 163.00 | | 2 192 163.00 | 2 192 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 183.00 | | 90 183.00 | 90 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 984 706.00 | 4 248 224.00 | 55 736 482.00 | 59 984 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 786 249.00 | 11 121 155.00 | 61 665 094.00 | 72 786 249.00 |
CU Autres participations | 663 805.00 | 915.00 | 662 891.00 | 663 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100 000.00 | 17 100 000.00 | | 17 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 040 421.00 | 12 838 391.00 | | 13 040 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 396 083.00 | 12 967 790.00 | | 16 396 083.00 |
DK Provisions réglementées | 109 071.00 | 52 096.00 | | 109 071.00 |
DL TOTAL (I) | 48 355 575.00 | 44 668 276.00 | | 48 355 575.00 |
DP Provisions pour risques | 83 647.00 | 201 367.00 | | 83 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 647.00 | 201 367.00 | | 83 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 504.00 | 904.00 | | 5 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 193.00 | 158 265.00 | | 94 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 045.00 | 61 560.00 | | 54 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 261 379.00 | 8 702 491.00 | | 8 261 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 929.00 | 1 433 946.00 | | 1 249 929.00 |
EA Autres dettes | 3 551 964.00 | 3 071 711.00 | | 3 551 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 217 015.00 | 13 428 876.00 | | 13 217 015.00 |
ED (V) | 8 857.00 | 7 355.00 | | 8 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 665 094.00 | 58 305 874.00 | | 61 665 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 323 255.00 | 88 476 626.00 | 99 799 881.00 | 11 323 255.00 |
FG Production vendue services | 518 725.00 | | 518 725.00 | 518 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 841 980.00 | 88 476 626.00 | 100 318 607.00 | 11 841 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 587 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 369 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 688 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 599 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 779 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 985 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 602 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 772 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 886 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 807 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 409 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 039.00 | 27 819.00 | | 51 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 971.00 | 74 191.00 | | 3 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 010.00 | 102 011.00 | | 55 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 3 451.00 | | 1 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 472.00 | 5 997.00 | | 4 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 946.00 | 30 208.00 | | 60 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 236.00 | 39 657.00 | | 67 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 226.00 | 62 354.00 | | -12 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 654.00 | 10 383.00 | | 61 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 939 783.00 | 2 941 684.00 | | 3 939 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 529 494.00 | 104 780 275.00 | | 110 529 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 133 411.00 | 91 812 485.00 | | 94 133 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 396 083.00 | 12 967 790.00 | | 16 396 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 703 042.00 | | 439 205.00 | 12 703 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 887.00 | 1 151 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 438.00 | 12 769 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 213 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 551.00 | 2 405 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 213 347.00 | | | 9 213 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 215.00 | | 428 700.00 | 2 135 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 480.00 | | 10 505.00 | 1 354 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 605.00 | 267 450.00 | 154 079.00 | 1 900 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 463.00 | 2 176.00 | | 498 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 142.00 | 265 274.00 | 154 079.00 | 1 402 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 096.00 | 60 946.00 | 3 971.00 | 52 096.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 367.00 | 31 734.00 | 149 454.00 | 201 367.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 821 041.00 | 37 000.00 | | 4 821 041.00 |
6T Sur comptes clients | 3 347 533.00 | 891 608.00 | 2 536.00 | 3 347 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 181 107.00 | 928 608.00 | 2 536.00 | 8 181 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 434 570.00 | 1 021 288.00 | 155 961.00 | 8 434 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960 342.00 | 151 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 946.00 | 3 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 193.00 | 54 709.00 | 39 485.00 | 94 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 261 379.00 | 8 261 379.00 | | 8 261 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 501.00 | 673 658.00 | | 721 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 498.00 | 342 498.00 | | 342 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836 267.00 | 2 836 267.00 | | 2 836 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
UX Autres créances clients | 17 805 910.00 | 17 805 910.00 | | 17 805 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 490.00 | 103 490.00 | | 103 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166 460.00 | 166 460.00 | | 166 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 716 700.00 | 4 716 700.00 | | 4 716 700.00 |
VB T. V. A. | 1 322 397.00 | 1 322 397.00 | | 1 322 397.00 |
VC Groupe et associés | 32 123 956.00 | 32 123 956.00 | | 32 123 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VI Groupe et associés | 715 698.00 | 715 698.00 | | 715 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 079.00 | | | 87 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 167.00 | 169 167.00 | | 169 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 264.00 | 244 264.00 | | 244 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 183.00 | 90 183.00 | | 90 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 072 754.00 | 57 072 754.00 | | 57 072 754.00 |
VW T.V.A. | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 162 970.00 | 13 075 642.00 | 39 485.00 | 13 162 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 32.00 | | |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |