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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573 724.00 | 4 844 576.00 | 3 729 149.00 | 8 573 724.00 |
AH Fonds commercial | 490 646.00 | | 490 646.00 | 490 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 033.00 | 53 790.00 | 243.00 | 54 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 070 010.00 | 1 319 378.00 | 750 632.00 | 2 070 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 225 390.00 | | 10 225 390.00 | 10 225 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 336.00 | | 61 336.00 | 61 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 138 945.00 | 6 218 658.00 | 15 920 287.00 | 22 138 945.00 |
BT Marchandises | 1 789 839.00 | | 1 789 839.00 | 1 789 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519 244.00 | | 519 244.00 | 519 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 734 398.00 | 1 261 871.00 | 27 472 527.00 | 28 734 398.00 |
BZ Autres créances | 23 329 030.00 | | 23 329 030.00 | 23 329 030.00 |
CF Disponibilités | 2 496 707.00 | | 2 496 707.00 | 2 496 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 923 008.00 | 1 261 871.00 | 55 661 137.00 | 56 923 008.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 091 955.00 | 7 480 529.00 | 71 611 426.00 | 79 091 955.00 |
CU Autres participations | 663 805.00 | 915.00 | 662 891.00 | 663 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100 000.00 | 17 100 000.00 | | 17 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 433 968.00 | 13 040 421.00 | | 21 433 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 874 972.00 | 16 396 083.00 | | 15 874 972.00 |
DK Provisions réglementées | 161 168.00 | 109 071.00 | | 161 168.00 |
DL TOTAL (I) | 56 280 108.00 | 48 355 575.00 | | 56 280 108.00 |
DP Provisions pour risques | 375 502.00 | 83 647.00 | | 375 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 502.00 | 83 647.00 | | 375 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 151.00 | 5 504.00 | | 10 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 496.00 | 94 193.00 | | 40 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 439.00 | 54 045.00 | | 210 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 271 975.00 | 8 261 379.00 | | 9 271 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703 660.00 | 1 249 929.00 | | 1 703 660.00 |
EA Autres dettes | 3 719 095.00 | 3 551 964.00 | | 3 719 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 955 816.00 | 13 217 015.00 | | 14 955 816.00 |
ED (V) | | 8 857.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 611 426.00 | 61 665 094.00 | | 71 611 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 575 495.00 | 117 280 608.00 | 124 856 103.00 | 7 575 495.00 |
FG Production vendue services | 301 503.00 | | 301 503.00 | 301 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 876 999.00 | 117 280 608.00 | 125 157 606.00 | 7 876 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 561 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 755 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 652 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 077 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 127 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 036 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2 859 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 956 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 799 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 916 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 433.00 | 51 039.00 | | 27 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 261.00 | 3 971.00 | | 15 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 974.00 | 55 010.00 | | 70 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 1 818.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 705.00 | 4 472.00 | | 9 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 721.00 | 60 946.00 | | 72 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 928.00 | 67 236.00 | | 82 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 954.00 | -12 226.00 | | -11 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 830.00 | 61 654.00 | | 80 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 948 759.00 | 3 939 783.00 | | 6 948 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 032 194.00 | 110 529 494.00 | | 129 032 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 157 223.00 | 94 133 411.00 | | 113 157 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 874 972.00 | 16 396 083.00 | | 15 874 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 769 809.00 | | 10 276 087.00 | 12 769 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 632.00 | 10 950 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906 951.00 | 22 138 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 148 977.00 | 9 064 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 343.00 | 2 124 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 213 347.00 | | | 9 213 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 364.00 | | 194 022.00 | 2 405 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 097.00 | | 10 082 066.00 | 1 151 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 976.00 | 320 980.00 | 609 252.00 | 2 013 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 640.00 | 872.00 | 148 977.00 | 500 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 336.00 | 320 107.00 | 460 276.00 | 1 513 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 071.00 | 67 358.00 | 15 261.00 | 109 071.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 647.00 | 330 502.00 | 38 647.00 | 83 647.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 858 041.00 | | 366 000.00 | 4 858 041.00 |
6T Sur comptes clients | 4 236 605.00 | 23 927.00 | 2 998 661.00 | 4 236 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 107 179.00 | 23 927.00 | 3 376 280.00 | 9 107 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 299 897.00 | 421 788.00 | 3 430 188.00 | 9 299 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 429.00 | 3 414 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 358.00 | 15 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 496.00 | 19 184.00 | 21 312.00 | 40 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 271 975.00 | 9 271 975.00 | | 9 271 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 048 797.00 | 853 162.00 | | 1 048 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 533.00 | 302 533.00 | | 302 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 225 390.00 | 10 225 390.00 | | 10 225 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |
UX Autres créances clients | 27 045 497.00 | 27 045 497.00 | | 27 045 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187 224.00 | 187 224.00 | | 187 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214 398.00 | 214 398.00 | | 214 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 688 901.00 | 1 688 901.00 | | 1 688 901.00 |
VB T. V. A. | 1 249 634.00 | 1 249 634.00 | | 1 249 634.00 |
VC Groupe et associés | 21 371 799.00 | 21 371 799.00 | | 21 371 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VI Groupe et associés | 3 664 348.00 | 3 664 348.00 | | 3 664 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 173.00 | | | 96 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 165.00 | 341 165.00 | | 341 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 873.00 | 293 873.00 | | 293 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 403 944.00 | 62 403 944.00 | | 62 403 944.00 |
VW T.V.A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 745 377.00 | 14 528 429.00 | 21 312.00 | 14 745 377.00 |