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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573 724.00 | 4 518 228.00 | 4 055 496.00 | 8 573 724.00 |
AH Fonds commercial | 490 646.00 | | 490 646.00 | 490 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 124 240.00 | 1 590 563.00 | 533 677.00 | 2 124 240.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 123 890.00 | | 10 123 890.00 | 10 123 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 338.00 | | 61 338.00 | 61 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 091 677.00 | 6 163 739.00 | 15 927 938.00 | 22 091 677.00 |
BT Marchandises | 2 178 694.00 | | 2 178 694.00 | 2 178 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647 527.00 | | 647 527.00 | 647 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 659 784.00 | 1 289 336.00 | 21 370 448.00 | 22 659 784.00 |
BZ Autres créances | 8 142 523.00 | | 8 142 523.00 | 8 142 523.00 |
CF Disponibilités | 21 589 156.00 | | 21 589 156.00 | 21 589 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 176.00 | | 56 176.00 | 56 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 273 860.00 | 1 289 336.00 | 53 984 525.00 | 55 273 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 385 283.00 | 7 453 074.00 | 69 932 208.00 | 77 385 283.00 |
CU Autres participations | 663 805.00 | 915.00 | 662 891.00 | 663 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100 000.00 | 17 100 000.00 | | 17 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 431 525.00 | 21 433 968.00 | | 21 431 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 312 044.00 | 15 874 972.00 | | 13 312 044.00 |
DK Provisions réglementées | 159 455.00 | 161 168.00 | | 159 455.00 |
DL TOTAL (I) | 53 713 024.00 | 56 280 108.00 | | 53 713 024.00 |
DP Provisions pour risques | 159 745.00 | 375 502.00 | | 159 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 745.00 | 375 502.00 | | 159 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 631.00 | 40 496.00 | | 30 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 517.00 | 210 439.00 | | 58 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 292 213.00 | 9 271 975.00 | | 9 292 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 551.00 | 1 703 660.00 | | 1 133 551.00 |
EA Autres dettes | 5 538 253.00 | 3 719 095.00 | | 5 538 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 053 164.00 | 14 955 816.00 | | 16 053 164.00 |
ED (V) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 932 208.00 | 71 611 426.00 | | 69 932 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 702 496.00 | 75 385 937.00 | 81 088 434.00 | 5 702 496.00 |
FG Production vendue services | 215 237.00 | | 215 237.00 | 215 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 917 734.00 | 75 385 937.00 | 81 303 671.00 | 5 917 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 264 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 391 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 765 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 640 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3 287 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 696 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 431 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 642 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 696 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 101 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 527 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 095 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 160.00 | 27 433.00 | | 16 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 116.00 | 15 261.00 | | 58 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 276.00 | 70 974.00 | | 74 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 502.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 292.00 | 9 705.00 | | 8 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 402.00 | 72 721.00 | | 56 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 231.00 | 82 928.00 | | 65 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 045.00 | -11 954.00 | | 9 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 667.00 | 6 948 759.00 | | 792 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 034 933.00 | 129 032 194.00 | | 102 034 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 722 890.00 | 113 157 223.00 | | 88 722 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 312 044.00 | 15 874 972.00 | | 13 312 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 138 945.00 | | 228 161.00 | 22 138 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 390.00 | 10 849 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 429.00 | 22 091 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 064 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 039.00 | 2 178 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 064 370.00 | | | 9 064 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 043.00 | | 104 269.00 | 2 124 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950 531.00 | | 123 892.00 | 10 950 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 703.00 | 313 828.00 | 41 747.00 | 1 725 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 535.00 | 653.00 | | 352 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 168.00 | 313 175.00 | 41 747.00 | 1 373 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 168.00 | 56 402.00 | 58 116.00 | 161 168.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 502.00 | 64 745.00 | 280 502.00 | 375 502.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 492 041.00 | | 327 000.00 | 4 492 041.00 |
6T Sur comptes clients | 1 261 871.00 | 297 262.00 | 269 797.00 | 1 261 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 754 826.00 | 297 262.00 | 596 797.00 | 5 754 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 291 497.00 | 418 409.00 | 935 416.00 | 6 291 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 007.00 | 877 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 402.00 | 58 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 631.00 | 5 486.00 | 25 145.00 | 30 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 292 213.00 | 9 292 213.00 | | 9 292 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807 608.00 | 807 608.00 | | 807 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 457.00 | 194 457.00 | | 194 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 123 890.00 | 10 123 890.00 | | 10 123 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
UX Autres créances clients | 21 370 448.00 | 21 370 448.00 | | 21 370 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155 693.00 | 155 693.00 | | 155 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696 159.00 | 696 159.00 | | 696 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 289 335.00 | 1 289 335.00 | | 1 289 335.00 |
VB T. V. A. | 1 393 802.00 | 1 393 802.00 | | 1 393 802.00 |
VC Groupe et associés | 5 620 071.00 | 5 620 071.00 | | 5 620 071.00 |
VI Groupe et associés | 5 499 490.00 | 5 499 490.00 | | 5 499 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 057.00 | | | 73 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 922.00 | | | 82 922.00 |
VP Divers | 256 146.00 | 256 146.00 | | 256 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 204.00 | 117 204.00 | | 117 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 043 711.00 | 41 043 711.00 | | 41 043 711.00 |
VW T.V.A. | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 994 648.00 | 15 969 503.00 | 25 145.00 | 15 994 648.00 |