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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 573 724.00 | 4 653 228.00 | 3 920 496.00 | 8 573 724.00 |
AH Fonds commercial | 490 646.00 | | 490 646.00 | 490 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281 692.00 | 1 803 207.00 | 478 485.00 | 2 281 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 519.00 | | 59 519.00 | 59 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 123 420.00 | 6 511 383.00 | 5 612 037.00 | 12 123 420.00 |
BT Marchandises | 1 446 541.00 | 30 076.00 | 1 416 465.00 | 1 446 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600 264.00 | | 600 264.00 | 600 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 242 047.00 | 1 076 609.00 | 29 165 438.00 | 30 242 047.00 |
BZ Autres créances | 1 960 334.00 | | 1 960 334.00 | 1 960 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 089 714.00 | | 19 089 714.00 | 19 089 714.00 |
CF Disponibilités | 4 563 597.00 | | 4 563 597.00 | 4 563 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 905 375.00 | 1 106 685.00 | 56 798 690.00 | 57 905 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 043 538.00 | 7 618 068.00 | 62 425 471.00 | 70 043 538.00 |
CU Autres participations | 663 805.00 | 915.00 | 662 891.00 | 663 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100 000.00 | 17 100 000.00 | | 17 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 439 254.00 | 21 431 525.00 | | 21 439 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 676 276.00 | 13 312 044.00 | | 4 676 276.00 |
DK Provisions réglementées | 131 133.00 | 159 455.00 | | 131 133.00 |
DL TOTAL (I) | 45 056 663.00 | 53 713 024.00 | | 45 056 663.00 |
DP Provisions pour risques | 74 744.00 | 159 745.00 | | 74 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 744.00 | 159 745.00 | | 74 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 052.00 | 30 631.00 | | 25 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 086.00 | 58 517.00 | | 144 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 299 704.00 | 9 292 213.00 | | 14 299 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 391.00 | 1 133 551.00 | | 1 126 391.00 |
EA Autres dettes | 1 675 557.00 | 5 538 253.00 | | 1 675 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 270 791.00 | 16 053 164.00 | | 17 270 791.00 |
ED (V) | 23 273.00 | 6 275.00 | | 23 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 425 471.00 | 69 932 208.00 | | 62 425 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 658 116.00 | 89 959 557.00 | 95 617 673.00 | 5 658 116.00 |
FG Production vendue services | 410 681.00 | | 410 681.00 | 410 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 068 798.00 | 89 959 557.00 | 96 028 355.00 | 6 068 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 421 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 087 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 732 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 546 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 873 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3 366 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 603 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 117 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 497 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 107 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 558 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 376 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 320.00 | 16 160.00 | | 11 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 622.00 | 58 116.00 | | 67 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 135.00 | 74 276.00 | | 79 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 227.00 | 537.00 | | 30 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 292.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 300.00 | 56 402.00 | | 39 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 526.00 | 65 231.00 | | 69 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 608.00 | 9 045.00 | | 9 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710 024.00 | 792 667.00 | | 710 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 608 278.00 | 102 034 933.00 | | 101 608 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 932 001.00 | 88 722 890.00 | | 96 932 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 676 276.00 | 13 312 044.00 | | 4 676 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 091 677.00 | | 6 254 006.00 | 22 091 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 180 900.00 | 723 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 222 263.00 | 12 123 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 064 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 363.00 | 2 335 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 064 370.00 | | | 9 064 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 273.00 | | 198 815.00 | 2 178 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 849 034.00 | | 6 055 190.00 | 10 849 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 784.00 | 254 008.00 | 41 363.00 | 1 997 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 188.00 | | | 353 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 596.00 | 254 008.00 | 41 363.00 | 1 644 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 455.00 | 39 300.00 | 67 622.00 | 159 455.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 745.00 | 29 744.00 | 114 744.00 | 159 745.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 165 041.00 | 135 000.00 | | 4 165 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 076.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 289 330.00 | | 212 727.00 | 1 289 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 455 291.00 | 165 076.00 | 212 727.00 | 5 455 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 774 490.00 | 234 120.00 | 395 093.00 | 5 774 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 820.00 | 327 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 300.00 | 67 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 299 704.00 | 14 299 704.00 | | 14 299 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 582.00 | 642 582.00 | | 642 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 254.00 | 269 254.00 | | 269 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
UX Autres créances clients | 29 165 439.00 | 29 165 439.00 | | 29 165 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 219.00 | 108 219.00 | | 108 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365 207.00 | 365 207.00 | | 365 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076 608.00 | 1 076 608.00 | | 1 076 608.00 |
VB T. V. A. | 1 326 501.00 | 1 326 501.00 | | 1 326 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 675 557.00 | 1 675 557.00 | | 1 675 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 446.00 | 202 446.00 | | 202 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 407.00 | 160 407.00 | | 160 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 264 777.00 | 32 264 777.00 | | 32 264 777.00 |
VW T.V.A. | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 126 705.00 | 17 126 705.00 | | 17 126 705.00 |