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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
AP Constructions | 13 042.00 | 33.00 | 13 009.00 | 13 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 549.00 | 371 927.00 | 36 622.00 | 408 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 875.00 | 407 595.00 | 60 280.00 | 467 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 620.00 | 13 696.00 | 548 924.00 | 562 620.00 |
BZ Autres créances | 107 954.00 | 1 000.00 | 106 954.00 | 107 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 854.00 | 2 093.00 | 762.00 | 2 854.00 |
CF Disponibilités | 1 130 138.00 | | 1 130 138.00 | 1 130 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 640.00 | 16 788.00 | 1 789 851.00 | 1 806 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 515.00 | 424 383.00 | 1 850 132.00 | 2 274 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 603 829.00 | 469 920.00 | | 603 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 962.00 | 171 909.00 | | 150 962.00 |
DL TOTAL (I) | 809 791.00 | 696 829.00 | | 809 791.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 612.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 612.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 508.00 | 357 830.00 | | 421 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 136.00 | 290 878.00 | | 426 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 196.00 | 201 995.00 | | 192 196.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 2 722.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 341.00 | 853 524.00 | | 1 040 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 132.00 | 1 607 965.00 | | 1 850 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 091.00 | | 14 783.00 | 453 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 029.00 | | 14 783.00 | 439 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 079.00 | 21 515.00 | | 386 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 666.00 | 21 515.00 | | 382 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
6T Sur comptes clients | 13 885.00 | 1 221.00 | 1 410.00 | 13 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 093.00 | 1 000.00 | | 2 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 977.00 | 2 221.00 | 1 410.00 | 15 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 589.00 | 2 221.00 | 59 022.00 | 73 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 221.00 | 1 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 136.00 | 426 136.00 | | 426 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
UX Autres créances clients | 544 286.00 | | | 544 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
VB T. V. A. | 54 281.00 | | | 54 281.00 |
VI Groupe et associés | 421 508.00 | 421 508.00 | | 421 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
VP Divers | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 137.00 | 673 647.00 | 10 490.00 | 684 137.00 |
VW T.V.A. | 92 154.00 | 92 154.00 | | 92 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 341.00 | 1 040 341.00 | | 1 040 341.00 |