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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 13 042.00 | 5 249.00 | 7 792.00 | 13 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 621.00 | 32 385.00 | 2 236.00 | 34 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 339.00 | 474 773.00 | 170 566.00 | 645 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 360.00 | | 56 360.00 | 56 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 936.00 | 515 582.00 | 942 355.00 | 1 457 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 883.00 | 49 833.00 | 927 050.00 | 976 883.00 |
BZ Autres créances | 252 829.00 | | 252 829.00 | 252 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 854.00 | 2 447.00 | 407.00 | 2 854.00 |
CF Disponibilités | 987 763.00 | | 987 763.00 | 987 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 099.00 | 52 280.00 | 2 232 819.00 | 2 285 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 036.00 | 567 861.00 | 3 175 174.00 | 3 743 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 921 906.00 | 928 387.00 | | 921 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 535.00 | 393 520.00 | | 301 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 442.00 | 1 376 906.00 | | 1 278 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 074.00 | 620 868.00 | | 633 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 212.00 | 701 545.00 | | 724 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 713.00 | 374 428.00 | | 527 713.00 |
EA Autres dettes | 9 569.00 | 64 689.00 | | 9 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 733.00 | 1 761 530.00 | | 1 896 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 174.00 | 3 138 436.00 | | 3 175 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 362.00 | 1 246 438.00 | | 1 418 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 510.00 | | 177 721.00 | 1 284 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 294.00 | 1 457 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 294.00 | 693 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 174.00 | | | 703 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 986.00 | | 130 311.00 | 566 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 350.00 | | 47 410.00 | 14 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 562.00 | 94 313.00 | 4 294.00 | 425 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 388.00 | 94 313.00 | 4 294.00 | 422 388.00 |