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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 3 174.00 | | 3 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 13 042.00 | 3 945.00 | 9 097.00 | 13 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 722.00 | 386 221.00 | 135 501.00 | 521 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 510.00 | 425 562.00 | 858 947.00 | 1 284 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 910.00 | 49 833.00 | 824 078.00 | 873 910.00 |
BZ Autres créances | 555 169.00 | | 555 169.00 | 555 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 854.00 | 2 279.00 | 576.00 | 2 854.00 |
CF Disponibilités | 897 798.00 | | 897 798.00 | 897 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 600.00 | 52 111.00 | 2 279 489.00 | 2 331 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 110.00 | 477 674.00 | 3 138 436.00 | 3 616 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 928 387.00 | 920 475.00 | | 928 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 520.00 | 247 912.00 | | 393 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 906.00 | 1 223 387.00 | | 1 376 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 868.00 | 700 352.00 | | 620 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 545.00 | 704 719.00 | | 701 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 428.00 | 258 620.00 | | 374 428.00 |
EA Autres dettes | 64 689.00 | | | 64 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 530.00 | 1 669 691.00 | | 1 761 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 436.00 | 2 893 078.00 | | 3 138 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 438.00 | 1 669 691.00 | | 1 246 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 164.00 | | 98 693.00 | 1 187 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645.00 | 14 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 1 284 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703.00 | 566 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 174.00 | | | 703 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 995.00 | | 98 693.00 | 468 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 224.00 | 45 042.00 | 703.00 | 381 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 049.00 | 45 042.00 | 703.00 | 378 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 638.00 | 32 195.00 | | 17 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 253.00 | 26.00 | | 2 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 891.00 | 32 221.00 | | 19 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 891.00 | 32 221.00 | | 19 891.00 |
UG ‐ Financières | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 545.00 | 701 545.00 | | 701 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 609.00 | 68 609.00 | | 68 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 814 154.00 | 814 154.00 | | 814 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
VB T. V. A. | 124 775.00 | 124 775.00 | | 124 775.00 |
VC Groupe et associés | 405 673.00 | 405 673.00 | | 405 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 868.00 | 105 776.00 | 411 763.00 | 620 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 948.00 | 1 430 948.00 | 9 000.00 | 1 439 948.00 |
VW T.V.A. | 176 512.00 | 176 512.00 | | 176 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 530.00 | 1 246 438.00 | 411 763.00 | 1 761 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 314.00 | 56 997.00 | | 27 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 340.00 | 82 637.00 | | 28 340.00 |
ST Autres comptes | 2 356 568.00 | 1 367 712.00 | | 2 356 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 686.00 | 82 234.00 | | 57 686.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 079 970.00 | 657 675.00 | | 1 079 970.00 |
YT Sous‐traitance | 1 587 762.00 | 1 786 425.00 | | 1 587 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 922.00 | 11 404.00 | | 17 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 236.00 | 68 401.00 | | 45 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 049 537.00 | 754 327.00 | | 1 049 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 810 576.00 | 596 782.00 | | 810 576.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 034 456.00 | 3 319 008.00 | | 4 034 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |