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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
AP Constructions | 13 042.00 | 1 337.00 | 11 705.00 | 13 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 691.00 | 320 767.00 | 29 924.00 | 350 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 363.00 | 357 740.00 | 56 623.00 | 414 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 228.00 | 12 657.00 | 600 571.00 | 613 228.00 |
BZ Autres créances | 107 208.00 | 1 000.00 | 106 208.00 | 107 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 854.00 | 2 093.00 | 762.00 | 2 854.00 |
CF Disponibilités | 1 427 304.00 | | 1 427 304.00 | 1 427 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 435.00 | 15 750.00 | 2 137 686.00 | 2 153 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 798.00 | 373 489.00 | 2 194 309.00 | 2 567 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 719 791.00 | 603 829.00 | | 719 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 684.00 | 150 962.00 | | 200 684.00 |
DL TOTAL (I) | 975 475.00 | 809 791.00 | | 975 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 108.00 | 421 508.00 | | 496 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 004.00 | 426 136.00 | | 517 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 223.00 | 192 196.00 | | 205 223.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 834.00 | 1 040 341.00 | | 1 218 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 309.00 | 1 850 132.00 | | 2 194 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 875.00 | | 19 102.00 | 467 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282.00 | 14 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 614.00 | 414 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 332.00 | 395 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 813.00 | | 14 474.00 | 453 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 649.00 | | 4 628.00 | 10 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 595.00 | 21 130.00 | 70 985.00 | 407 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 181.00 | 21 130.00 | 70 985.00 | 404 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 696.00 | 182.00 | 1 221.00 | 13 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 788.00 | 182.00 | 1 221.00 | 16 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 788.00 | 182.00 | 1 221.00 | 16 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | 1 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 004.00 | 517 004.00 | | 517 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
UX Autres créances clients | 595 837.00 | | | 595 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
VB T. V. A. | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
VI Groupe et associés | 496 108.00 | 496 108.00 | | 496 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VP Divers | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 922.00 | 723 277.00 | 9 645.00 | 732 922.00 |
VW T.V.A. | 81 651.00 | 81 651.00 | | 81 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 834.00 | 1 218 834.00 | | 1 218 834.00 |