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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 13 042.00 | 6 553.00 | 6 488.00 | 13 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700.00 | 4 400.00 | 3 300.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 874.00 | 542 199.00 | 86 675.00 | 628 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 960.00 | | 78 960.00 | 78 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 975.00 | 553 152.00 | 880 823.00 | 1 433 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 833 797.00 | 49 833.00 | 783 964.00 | 833 797.00 |
BZ Autres créances | 187 693.00 | | 187 693.00 | 187 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 939 103.00 | | 939 103.00 | 939 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 790.00 | | 63 790.00 | 63 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 383.00 | 49 833.00 | 1 974 550.00 | 2 024 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 358.00 | 602 984.00 | 2 855 373.00 | 3 458 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 873 442.00 | 921 906.00 | | 873 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 782.00 | 301 535.00 | | 218 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 224.00 | 1 278 442.00 | | 1 147 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 603.00 | 633 074.00 | | 478 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 948.00 | 2 164.00 | | 133 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 009.00 | 724 212.00 | | 643 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 520.00 | 527 713.00 | | 452 520.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 9 569.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 149.00 | 1 896 733.00 | | 1 708 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 373.00 | 3 175 174.00 | | 2 855 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 451.00 | 1 418 362.00 | | 1 380 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 948.00 | | | 133 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 936.00 | | 37 676.00 | 1 457 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 84 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 637.00 | 1 433 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 174.00 | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 463.00 | 649 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 174.00 | | | 703 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 002.00 | | 3 076.00 | 693 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 760.00 | | 34 600.00 | 61 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 582.00 | 87 207.00 | 553 152.00 | 515 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 407.00 | 87 207.00 | 553 152.00 | 512 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 009.00 | 643 009.00 | | 643 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 448.00 | 137 448.00 | | 137 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 852.00 | 85 852.00 | | 85 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 960.00 | | 78 960.00 | 78 960.00 |
UX Autres créances clients | 774 041.00 | 774 041.00 | | 774 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 756.00 | 59 756.00 | | 59 756.00 |
VB T. V. A. | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
VC Groupe et associés | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 603.00 | 150 905.00 | 327 698.00 | 478 603.00 |
VI Groupe et associés | 133 948.00 | 133 948.00 | | 133 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 734.00 | | | 158 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VP Divers | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 790.00 | 63 790.00 | | 63 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 240.00 | 1 085 280.00 | 78 960.00 | 1 164 240.00 |
VW T.V.A. | 202 688.00 | 202 688.00 | | 202 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 149.00 | 1 380 451.00 | 327 698.00 | 1 708 149.00 |