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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 13 042.00 | 2 641.00 | 10 401.00 | 13 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 731.00 | 343 186.00 | 80 545.00 | 423 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 164.00 | 381 224.00 | 805 941.00 | 1 187 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 427.00 | 17 638.00 | 812 789.00 | 830 427.00 |
BZ Autres créances | 144 415.00 | | 144 415.00 | 144 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 854.00 | 2 253.00 | 601.00 | 2 854.00 |
CF Disponibilités | 1 123 851.00 | | 1 123 851.00 | 1 123 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 028.00 | 19 891.00 | 2 087 137.00 | 2 107 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 193.00 | 401 114.00 | 2 893 078.00 | 3 294 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 920 475.00 | 719 791.00 | | 920 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 912.00 | 200 684.00 | | 247 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 387.00 | 975 475.00 | | 1 223 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 352.00 | | | 700 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 496 108.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 719.00 | 517 004.00 | | 704 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 620.00 | 205 223.00 | | 258 620.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 669 691.00 | 1 218 834.00 | | 1 669 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 078.00 | 2 194 309.00 | | 2 893 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 594.00 | | 94 594.00 | 94 594.00 |
FG Production vendue services | 3 682 659.00 | 555 855.00 | 4 238 514.00 | 3 682 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 252.00 | 555 855.00 | 4 333 107.00 | 3 777 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 423 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 088 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 024.00 | 19 357.00 | | 20 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 024.00 | 25 407.00 | | 20 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 887.00 | 30 075.00 | | 18 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 887.00 | 31 704.00 | | 18 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | -6 297.00 | | 1 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 955.00 | 76 373.00 | | 86 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 262.00 | 3 855 323.00 | | 4 443 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 195 350.00 | 3 654 639.00 | | 4 195 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 912.00 | 200 684.00 | | 247 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 363.00 | | 777 500.00 | 414 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 699.00 | | 1 187 164.00 | 4 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | 703 174.00 | 239.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 460.00 | | 468 995.00 | 4 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | 700 000.00 | 3 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 955.00 | | 77 500.00 | 395 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 740.00 | 28 182.00 | 4 698.00 | 357 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | 239.00 | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 326.00 | 28 182.00 | 4 459.00 | 354 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 657.00 | 4 981.00 | | 12 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 093.00 | 160.00 | 1 000.00 | 3 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 750.00 | 5 141.00 | 1 000.00 | 15 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 750.00 | 5 141.00 | 1 000.00 | 15 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 981.00 | 1 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 719.00 | 704 719.00 | | 704 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
UX Autres créances clients | 809 291.00 | 809 291.00 | | 809 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VB T. V. A. | 103 161.00 | 103 161.00 | | 103 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 96 731.00 | 397 740.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VP Divers | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 968.00 | 980 323.00 | 9 645.00 | 989 968.00 |
VW T.V.A. | 133 024.00 | 133 024.00 | | 133 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 691.00 | 1 066 422.00 | 397 740.00 | 1 669 691.00 |