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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 786.00 | 6 723.00 | 8 063.00 | 14 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 350.00 | 264 163.00 | 92 187.00 | 356 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 773.00 | 285 551.00 | 112 222.00 | 397 773.00 |
BT Marchandises | 115 566.00 | | 115 566.00 | 115 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 062 637.00 | 807 413.00 | 1 255 225.00 | 2 062 637.00 |
BZ Autres créances | 330 182.00 | | 330 182.00 | 330 182.00 |
CF Disponibilités | 383 938.00 | | 383 938.00 | 383 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 745.00 | 807 413.00 | 2 109 332.00 | 2 916 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 517.00 | 1 092 964.00 | 2 221 553.00 | 3 314 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 995 083.00 | 764 399.00 | | 995 083.00 |
DH Report à nouveau | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 762.00 | 280 685.00 | | 74 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 784.00 | 1 216 021.00 | | 1 240 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 107.00 | 74 038.00 | | 46 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | 101 101.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 586.00 | 1 081 846.00 | | 575 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 328.00 | 320 418.00 | | 221 328.00 |
EA Autres dettes | 136 545.00 | 84 000.00 | | 136 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 980 770.00 | 1 669 805.00 | | 980 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 553.00 | 2 885 826.00 | | 2 221 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 663.00 | 1 624 554.00 | | 963 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 795 631.00 | 3 461.00 | 4 799 092.00 | 4 795 631.00 |
FG Production vendue services | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 832 991.00 | 3 461.00 | 4 836 452.00 | 4 832 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 896 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 263 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 933.00 | |
GE Autres charges | | | 12 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 785 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 334.00 | 20 352.00 | | 25 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 222.00 | 15 004.00 | | 15 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 698.00 | 4 706.00 | | 1 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698.00 | 4 706.00 | | 1 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 35 441.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 35 441.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | -30 735.00 | | 1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 474.00 | 131 161.00 | | 31 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 969.00 | 6 715 142.00 | | 4 897 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 207.00 | 6 434 458.00 | | 4 823 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 762.00 | 280 685.00 | | 74 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 605.00 | | 3 475.00 | 394 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | 11 972.00 | 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307.00 | | 397 773.00 | 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 661.00 | | 3 475.00 | 367 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 723.00 | 35 828.00 | | 249 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 058.00 | 35 828.00 | | 235 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 484 798.00 | 356 933.00 | 34 318.00 | 484 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 798.00 | 356 933.00 | 34 318.00 | 484 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 798.00 | 356 933.00 | 34 318.00 | 484 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 933.00 | 34 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 586.00 | 575 586.00 | | 575 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 318.00 | 72 318.00 | | 72 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 042.00 | 105 042.00 | | 105 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 545.00 | 136 545.00 | | 136 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 323.00 | | | 1 080 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 982 314.00 | | | 982 314.00 |
VB T. V. A. | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 251.00 | 28 144.00 | 17 107.00 | 45 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 162.00 | | | 106 162.00 |
VP Divers | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 464.00 | | | 189 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 212.00 | 2 417 240.00 | 11 972.00 | 2 429 212.00 |
VW T.V.A. | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 770.00 | 963 663.00 | 17 107.00 | 980 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 429.00 | 15 835.00 | | 15 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 557.00 | 27 932.00 | | 29 557.00 |
ST Autres comptes | 250 678.00 | 257 681.00 | | 250 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 125.00 | 50 151.00 | | 50 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 137 088.00 | 135 725.00 | | 137 088.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 626.00 | 12 345.00 | | 4 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 107.00 | 19 710.00 | | 12 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 536.00 | 35 545.00 | | 27 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 980 960.00 | 1 336 097.00 | | 980 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 711 207.00 | 1 004 649.00 | | 711 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 073.00 | 483 834.00 | | 472 073.00 |