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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 265.00 | 15 070.00 | 194.00 | 15 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 975.00 | 4 695.00 | 1 280.00 | 5 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 032.00 | 301 866.00 | 177 166.00 | 479 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 021.00 | 321 632.00 | 192 390.00 | 514 021.00 |
BT Marchandises | 140 883.00 | | 140 883.00 | 140 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 017.00 | 671 978.00 | 1 666 038.00 | 2 338 017.00 |
BZ Autres créances | 738 371.00 | | 738 371.00 | 738 371.00 |
CF Disponibilités | 536 102.00 | | 536 102.00 | 536 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 420.00 | 671 978.00 | 3 085 441.00 | 3 757 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 441.00 | 993 610.00 | 3 277 831.00 | 4 271 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 358 428.00 | 1 230 260.00 | | 1 358 428.00 |
DH Report à nouveau | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 238.00 | 328 168.00 | | 376 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 604.00 | 1 729 366.00 | | 1 905 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 805.00 | 63 547.00 | | 45 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 761.00 | 1 035 368.00 | | 1 005 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 997.00 | 227 738.00 | | 231 997.00 |
EA Autres dettes | 88 665.00 | 113 119.00 | | 88 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 227.00 | 1 439 771.00 | | 1 372 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 831.00 | 3 169 137.00 | | 3 277 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 776.00 | 1 395 257.00 | | 1 334 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 314 457.00 | 484.00 | 6 314 941.00 | 6 314 457.00 |
FG Production vendue services | 76 113.00 | | 76 113.00 | 76 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 390 571.00 | 484.00 | 6 391 055.00 | 6 390 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 475 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 400 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 928.00 | |
GE Autres charges | | | 47 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 987 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 420.00 | 15 096.00 | | 36 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 313.00 | 12 614.00 | | 12 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 290.00 | 17 071.00 | | 12 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | 16 000.00 | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 707.00 | 33 071.00 | | 15 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 099.00 | 17 771.00 | | 2 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 255.00 | 24 660.00 | | 3 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 354.00 | 42 431.00 | | 5 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 352.00 | -9 360.00 | | 10 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 202.00 | 115 926.00 | | 119 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 492 895.00 | 5 919 577.00 | | 6 492 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 116 658.00 | 5 591 409.00 | | 6 116 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 238.00 | 328 168.00 | | 376 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 461.00 | | 42 944.00 | 489 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 384.00 | 514 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 384.00 | 485 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 224.00 | | 41 166.00 | 462 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 972.00 | | 1 778.00 | 11 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 127.00 | 35 632.00 | 15 128.00 | 301 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 870.00 | 200.00 | | 14 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 257.00 | 35 433.00 | 15 128.00 | 286 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 682 199.00 | 37 928.00 | 48 149.00 | 682 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 199.00 | 37 928.00 | 48 149.00 | 682 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 199.00 | 37 928.00 | 48 149.00 | 682 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 928.00 | 48 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 761.00 | 1 005 761.00 | | 1 005 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 206.00 | 87 206.00 | | 87 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 665.00 | 88 665.00 | | 88 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 763.00 | 1 531 763.00 | | 1 531 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 806 254.00 | 806 254.00 | | 806 254.00 |
VB T. V. A. | 54 440.00 | 54 440.00 | | 54 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 514.00 | 7 063.00 | 37 452.00 | 44 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VP Divers | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 434.00 | 666 434.00 | | 666 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 185.00 | 3 080 435.00 | 13 750.00 | 3 094 185.00 |
VW T.V.A. | 63 996.00 | 63 996.00 | | 63 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 227.00 | 1 334 776.00 | 37 452.00 | 1 372 227.00 |