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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 710.00 | 6 332.00 | 1 379.00 | 7 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 525.00 | 329 026.00 | 179 498.00 | 508 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 250.00 | 350 623.00 | 194 627.00 | 545 250.00 |
BT Marchandises | 205 856.00 | | 205 856.00 | 205 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 138 879.00 | 171 604.00 | 1 967 275.00 | 2 138 879.00 |
BZ Autres créances | 440 470.00 | | 440 470.00 | 440 470.00 |
CF Disponibilités | 1 055 090.00 | | 1 055 090.00 | 1 055 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 409.00 | 171 604.00 | 3 672 806.00 | 3 844 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 659.00 | 522 226.00 | 3 867 433.00 | 4 389 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 470 518.00 | 1 434 666.00 | | 1 470 518.00 |
DH Report à nouveau | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 911.00 | 435 853.00 | | 516 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 367.00 | 2 041 456.00 | | 2 158 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 894.00 | 1 634 663.00 | | 24 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 771.00 | 1 176 606.00 | | 1 261 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 324.00 | 307 074.00 | | 284 324.00 |
EA Autres dettes | 138 076.00 | 79 209.00 | | 138 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 065.00 | 3 197 553.00 | | 1 709 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 433.00 | 5 239 009.00 | | 3 867 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 283.00 | 1 579 847.00 | | 1 701 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 988 467.00 | | 7 988 467.00 | 7 988 467.00 |
FG Production vendue services | 91 428.00 | | 91 428.00 | 91 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 079 895.00 | | 8 079 895.00 | 8 079 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 588 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 752 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 487 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 856 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 7 128.00 | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | 9 128.00 | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 655.00 | 9 128.00 | | -22 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 126.00 | 154 489.00 | | 183 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 588 488.00 | 6 861 955.00 | | 8 588 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 071 578.00 | 6 426 103.00 | | 8 071 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 911.00 | 435 853.00 | | 516 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 361.00 | | 70 576.00 | 482 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 688.00 | 545 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 688.00 | 516 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 347.00 | | 70 576.00 | 453 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 502.00 | 41 693.00 | 6 572.00 | 315 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 237.00 | 41 693.00 | 6 572.00 | 300 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 661 520.00 | | 489 916.00 | 661 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 520.00 | | 489 916.00 | 661 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 520.00 | | 489 916.00 | 661 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 489 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 771.00 | 1 261 771.00 | | 1 261 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 725.00 | 116 725.00 | | 116 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 076.00 | 138 076.00 | | 138 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 944.00 | 1 932 944.00 | | 1 932 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 934.00 | 205 934.00 | | 205 934.00 |
VB T. V. A. | 102 306.00 | 102 306.00 | | 102 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 706.00 | 14 924.00 | 7 782.00 | 22 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 609 746.00 | | | 1 609 746.00 |
VP Divers | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 940.00 | 328 940.00 | | 328 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 213.00 | 2 583 463.00 | 13 750.00 | 2 597 213.00 |
VW T.V.A. | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 065.00 | 1 701 283.00 | 7 782.00 | 1 709 065.00 |