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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 265.00 | 14 670.00 | 594.00 | 15 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 786.00 | 8 918.00 | 5 868.00 | 14 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 852.00 | 298 541.00 | 61 311.00 | 359 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 874.00 | 322 130.00 | 79 745.00 | 401 874.00 |
BT Marchandises | 137 029.00 | | 137 029.00 | 137 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 948.00 | 769 757.00 | 1 397 191.00 | 2 166 948.00 |
BZ Autres créances | 236 819.00 | | 236 819.00 | 236 819.00 |
CF Disponibilités | 681 480.00 | | 681 480.00 | 681 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 906.00 | 769 757.00 | 2 457 149.00 | 3 226 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 780.00 | 1 091 886.00 | 2 536 894.00 | 3 628 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 069 845.00 | 995 083.00 | | 1 069 845.00 |
DH Report à nouveau | 85 414.00 | 85 414.00 | | 85 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 415.00 | 74 762.00 | | 260 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 198.00 | 1 240 784.00 | | 1 501 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 990.00 | 46 107.00 | | 17 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 441.00 | 575 586.00 | | 624 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 064.00 | 221 328.00 | | 344 064.00 |
EA Autres dettes | 49 200.00 | 136 545.00 | | 49 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 695.00 | 980 770.00 | | 1 035 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 894.00 | 2 221 553.00 | | 2 536 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 141.00 | 963 663.00 | | 1 032 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 525 765.00 | 2 638.00 | 4 528 403.00 | 4 525 765.00 |
FG Production vendue services | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 580.00 | 2 638.00 | 4 559 218.00 | 4 556 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 655.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 606 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 028 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 999.00 | 25 334.00 | | 9 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 743.00 | 15 222.00 | | 15 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | 1 698.00 | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | 1 698.00 | | 1 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 639.00 | 259.00 | | 2 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | 259.00 | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 603.00 | 1 439.00 | | -1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 594.00 | 31 474.00 | | 118 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 909.00 | 4 897 969.00 | | 4 607 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 494.00 | 4 823 207.00 | | 4 347 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 415.00 | 74 762.00 | | 260 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 773.00 | | 4 102.00 | 397 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 665.00 | | 600.00 | 14 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 136.00 | | 3 502.00 | 371 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 551.00 | 36 578.00 | | 285 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 665.00 | 5.00 | | 14 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 886.00 | 36 573.00 | | 270 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 807 413.00 | | 37 656.00 | 807 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 413.00 | | 37 656.00 | 807 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 413.00 | | 37 656.00 | 807 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 441.00 | 624 441.00 | | 624 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 716.00 | 93 716.00 | | 93 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 139.00 | 115 139.00 | | 115 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 445.00 | 78 445.00 | | 78 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 351.00 | | | 1 243 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 923 596.00 | | | 923 596.00 |
VB T. V. A. | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 107.00 | 13 552.00 | 3 554.00 | 17 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
VP Divers | 674.00 | | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 345.00 | | | 211 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 369.00 | 2 408 397.00 | 11 972.00 | 2 420 369.00 |
VW T.V.A. | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 695.00 | 1 032 141.00 | 3 554.00 | 1 035 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 381.00 | 15 429.00 | | 13 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 483.00 | 29 557.00 | | 28 483.00 |
ST Autres comptes | 256 369.00 | 250 678.00 | | 256 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 085.00 | 50 125.00 | | 55 085.00 |
YT Sous‐traitance | 136 476.00 | 137 088.00 | | 136 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 946.00 | 4 626.00 | | 5 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 917.00 | 12 107.00 | | 11 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 298.00 | 27 536.00 | | 25 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 901 493.00 | 980 960.00 | | 901 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 029.00 | 711 207.00 | | 670 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 359.00 | 472 073.00 | | 482 359.00 |